作為一個已經穩定盈利的操盤手,我來談下不斷提升認知到最終穩定盈利過程中的體會和感悟吧。
我主要做外匯,期貨和期權,A股也做,但是中國的股票你們知道的,做空的限制太多,融券融不到,股指期貨還限制開倉和提高槓桿率。所以要等一個輪迴需要5年以上,所以股票等待建倉機會比較漫長,所以主要的精力還是在可以雙向操作的保證金市場上。
從交易者的層面來看,我一般把他們分為這麼幾類人:
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幼兒園階段:無知者無畏
這種人沒做過交易,只是從朋友那裡聽說,交易能賺大錢,或者是書刊雜誌上讀了一些交易大師的成功學傳記,然後就跟打了雞血似的,覺得自己也能和他們一樣在金融市場賺到很多錢,這些人沒有風控意識,甚至感覺這個市場只會賺錢,不會虧錢。於是他們就開戶,然後一頭扎進市場開始交易。
然後有兩種情況,一種是他們運氣實在太好,剛好遇到一個股票大牛市,然後滿倉做多賺的盆滿缽滿。然而這其實是個悲劇,因為他們沒有經過完整的牛熊市週期循環,賺錢效應片面的讓他們認為賺錢很容易,盲目樂觀了起來,賭徒賺了錢也是不會走的,然而運氣是會用完的,一旦牛市結束,在漫長的熊市的幾年裡,他們一樣會把錢虧光。
另一種情況是他們交易沒多久就遇到了滑鐵盧,特別是在保證金市場,帶槓桿操作直接結果就是爆倉。
經歷一個完整的牛熊市洗禮以後,兩種情況最後都是碰的是滿頭包,慘烈虧損收場。
但是其實這類交易者只占到交易人群的不足10%,為什麼人數這麼少,因為說白了,只要智商正常,大幅虧損痛過之後的體驗都是很深刻的,他們很快會意識到自己能力的不足,開始對市場變得謹慎。
這類人開始分化,一部分人是從貪婪走向另一個極端——恐懼,他們覺得這個市場殺人不見血,自己不適合做交易,不如老老實實工作來的穩定,所以乾脆放棄了市場,再也不踏入。其實這種結束的方式對於這類沒有交易天分的人也算是壽終正寢,人最關鍵還是了解自己的能力。
另一部分人不甘心,不服氣,覺得一定是哪裡出了問題,交易沒有那麼簡單,於是開始分析失敗的原因,開始準備進入學習階段,也就是小學生階段。
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小學生階段:求知若渴