美股投資 投資大師股神巴菲特5+12+8+2的投資法則 (買美國股票)
毋庸置疑，巴菲特是當今世界最具傳奇色彩的投資者，也是福布斯排行榜上前50大富豪中唯一靠股票投資上榜的人。
他以獨特、簡明的投資哲學和策略，投資了蘋果、可口可樂、吉列等著名公司的股票並大獲成功。無數投資者閱讀巴菲特大量的股東信和講話，試圖從中發掘出股神投資的邏輯和規律。
我們總結了巴菲特的5項投資邏輯、12項投資要點、8項選股標準和2項投資方式，讓您快速吸收乾貨！對巴老十分了解的朋友也當作是複習基礎，重溫要點。
巴菲特的5項投資邏輯
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因為我把自己當成是企業的經營者，所以我成為優秀的投資人；因為我把自己當成投資人，所以我成為優秀的企業經營者。
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好的企業比好的價格更重要。
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一生追求消費壟斷企業。
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最終決定公司股價的是公司的實質價值。
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永遠不要脫手最優秀的企業。
巴菲特12項投資要點
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利用市場的愚蠢，進行有規律的投資。
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買價決定報酬率的高低，即使是長線投資也是如此。
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利潤的複合增長並減少交易費用和稅負使投資人受益無窮。
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不要只在意一家公司明年可賺多少，要計算未來5至10年能賺多少。
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只投資未來收益確定性高的企業。
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通貨膨脹是投資者的最大敵人。
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價值型與成長型的投資理念是相通的：價值是一項投資未來現金流量的折現值；而成長只是用來決定價值的預測過程。
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投資人財務上的成功與他對投資企業的了解程度成正比。
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“安全邊際”從兩個方面協助你的投資：首先是緩衝可能的價格風險；其次是可獲得相對高的權益報酬率。
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擁有一隻股票，期待它下個星期就上漲，是十分愚蠢的。
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就算聯儲主席偷偷告訴我未來兩年的貨幣政策，我也不會改變我的任何一個作為。
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不理會股市的漲跌，不擔心經濟情勢的變化，不相信任何預測，不接受任何內幕消息，只注意兩點：Ａ．買什麼股票；Ｂ．買入價格。
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巴菲特８項投資標準
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必須是消費壟斷企業。
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產品簡單、易了解、前景看好。
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有穩定的經營史。
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經營者理性、忠誠，始終以股東利益為先。
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財務穩鍵。
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經營效率高、收益好。
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資本支出少、自由現金流量充裕。
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價格合理。
巴菲特２項投資方式
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卡片打洞、終生持有，每年檢查一次以下數字：
Ａ．股本回報率；
Ｂ．營運毛利；
Ｃ．負債水準；
Ｄ．資本支出；
Ｅ．現金流量。
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當市場過於高估持有股票的價格時，也可考慮進行短期套利。
某種意義上說，卡片打洞與終生持股，構成了巴式方法最為獨特的部分。也是最使人著迷的部分。
巴菲特當前持倉
截至2021年一季度，巴菲特前四大倉位分別是蘋果（佔比40%，預估回報275%），美國銀行（佔比14%，預估回報55.7%），美國運通（佔比8%，預估回報1000%）和可口可樂（佔比8%，預估回報152%）。以上每隻股票持倉價值都超過百億美元，在管理如此大規模資產下，依舊能去的如此之高的回報已然非常優秀。
巴菲特持有美國銀行調倉歷史，來源：價值大師網
近年來，由於大舉加倉蘋果和美國銀行，消費行業已不是巴菲特投資的主力軍；但該行業下的公司，可口可樂（KO）、保洁（PG）、億滋（MDLZ）三家公司已經被巴菲特持有超過10年的時間。
但與此同時，沃爾瑪、開市客兩家曾被巴菲特持有良久的公司分別在2018年和2020年被“無情拋棄”。
巴菲特持有開市客調倉歷史，來源：價值大師網
2021年一季度，巴老建倉怡安保險，加倉通訊商威訊（VZ）和零售超市克羅格（KR），砍倉雪佛龍（CVX）和富國銀行（WFC）。
巴菲特最新一季度調倉記錄，來源：價值大師網
砍倉富國銀行後，得益於銀行業整體向好，富國銀行在本季度中漲幅超20%。但巴老不會後悔，在他看來富國銀行的資產負債表早已傷痕累累，很可能是強弩之末。
巴菲特長期制勝的法寶：遠離市場
透徹研究巴菲特的方法，會發覺影響其最終成功的投資決定，雖然確實與“市場尚未反映的信息”有關，但所有信息卻都是公開的，是擺在那裡誰都可以利用的。
巴菲特的成功，在看似簡單的操作方法背後，你其實能悟出深刻的道理，又簡單到任何人都可以利用。巴菲特曾經說過，他對華爾街那群受過高等教育的專業人士的種種非理性行為感到不解。也許是人在市場，身不由己。所以他最後離開了紐約，躲到美國中西部一個小鎮裡去了。
他遠離市場，也因此戰勝了市場。
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