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全球市場越動盪,“股神”巴菲特似乎越興奮。

91歲的“股神”巴菲特突然改變了投資節奏,正在資本市場瘋狂買買買。

今年2月以來,連續重金買入西方石油公司$西方石油(OXY)$  、保險公司Alleghany、惠普$惠普(HPQ)$  ,累計耗資高達175億美元(約合人民幣1115億元)。

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一系列操作,正在全球投資圈引發了激烈討論。

因為在過去6年時間內,巴菲特幾乎沒有任何下注。巴菲特甚至抱怨稱,市場缺乏有吸引力的投資,已經沒有什麼讓人興奮的事情。截至2021年底,伯克希爾賬面上的現金達到1440億美元(約合人民幣9100億元)。在俄烏衝突爆發後,巴菲特究竟嗅到了什麼信號,突然“興奮”了起來?

巴菲特“買買買”手握9100億現金的“股神”巴菲特,正在資本市場瘋狂買買買。

最新披露的數據顯示,4月4日-6日,巴菲特掌舵的伯克希爾·哈撒韋連續4次在二級市場買入惠普股票,累計買入數量達1100萬股,買入價格為34.88-36.43美元美元/股,買入金額約3.2億美元。

截止目前,伯克希爾累計持有惠普1.21億股,對應持股比例達11.4%,以最新收盤價計算,持倉市值高達48.5億美元(約合人民幣308.7億元)。

“股神”兇猛加倉的刺激下,惠普股價大幅飆漲,當地時間週四,惠普股價暴漲14.75%,單日市值大漲55億美元(約合人民幣350億元)。

以伯克希爾持有的1.21億股計算,僅週四一日,便賺取了6.17億美元(約合人民幣40億元)的賬面浮盈。

以巴菲特的風格,重金投資惠普,顯然不是為了博取短期的收益,此前的大部分投資的持有周期,都是以年為單位。

那麼問題來了,一向對科技股謹慎的巴菲特,為何此時追高買入惠普?首先是,惠普的經營業務簡單,幾乎與巴菲特重倉的蘋果一致。

公開信息顯示,惠普是一家美國老牌科技公司,主營產品包括電腦、掃描儀、智能手機等。

儘管是科技屬性,但惠普更像是一家高端製造企業,業務比蘋果更容易懂。巴菲特重金入股的第二原因或許是,看好惠普的管理層。

近5年以來,惠普在其CEO恩里克·洛雷斯的管理下,運營狀況持續好轉,業績已連續8個季度均超出了市場預期。儘管當前惠普股價處於高位,但從估值角度來看,幾乎是非常便宜的價格。

當前,惠普的市盈率(TTM)僅有6.47倍,處於過去十年的最低位,且遠低於標準普爾500指數約18.2倍的遠期市盈率,而蘋果的市盈率(TTM)更是接近28倍。

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123除了便宜的估值,現金流也是巴菲特非常重視的指標之一。

惠普的市值和遠期現金流之比(P/CF,實現率)為6.78,儼然是一台現金流機器。同時,惠普計劃斥資150億美元持續回購股份。

狂買保險、石油今年2月底以來,巴菲特突然改變了投資節奏,連續重金下注。

俄烏局勢惡化以後,巴菲特持續“押注”石油股,非常堅定地加倉買入西方石油公司,3月以來,巴菲特已累計斥資56億美元(約合人民幣356億元)加倉西方石油,合計持有1.364億股。

在隨後的一次採訪中,巴菲特透露了對西方石油的投資緣由,其於2月25日詳細閱讀了西方石油第四季度財報會議的全部記錄,決定增持該公司股份,因為西方石油正在做正確的事情。

在國際油價持續飆漲、巴菲特大手筆掃貨的推動下,西方石油公司的股價連續大漲,2022年年內漲幅已接近100%,最新收盤價已升至57.68美元,總市值升至539億美元。

不久之後,巴菲特再度出手,買入保險股。

伯克希爾於3月21日宣布,以116億美元或848.02美元/股的價格,現金收購保險公司Alleghany,相比當時股價溢價25.3%。

該交易預計將在今年第四季度完成,屆時Alleghany將作為伯克希爾哈撒韋公司的獨立子公司存在。

這筆交易也將成為伯克希爾2016年以來最大的一筆收購。

其實,收購Alleghany並非心血來潮,在此之前,巴菲特已經跟踪研究了非常長的時間。其在一份聲明中表示,伯克希爾將成為Alleghany 的完美永久家園,這家公司我密切觀察了60年。

今年巴菲特的一系列操作,在投資圈引發了激烈討論,因為在過去6年時間內,其一直沒有任何下注,幾乎沒有大手筆收購交易。

在今年2月,巴菲特甚至抱怨稱,市場缺乏有吸引力的投資。

其在致股東信中直言,已經沒有什麼讓人興奮的事情。

截至2021年底,伯克希爾的資產負債表上的現金和現金等價物已經達到1440億美元(約合人民幣9100億元)。

在俄烏衝突爆發後,巴菲特突然“興奮”了起來,有評論表示,巴菲特重返市場似乎在向人們發出信號,在地緣政治、經濟和利率的等不確定性的因素下買進股票,是對經濟投下真正的信任票。

悲觀的華爾街大佬 資本市場永遠存在著對立、博弈,有人堅定做多,也有人拋售離場。

巴菲特連續出手下注做多的同時,多位華爾街傳奇大佬卻對美股後市的展望非常悲觀。

 

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號稱“華爾街狼王”的卡爾·伊坎,旗幟鮮明地站在了巴菲特的對立面。

在巴菲特大肆買入西方石油的同時,卡爾·伊坎將其持有的西方石油股份全部清倉拋售,獲利超10億美元。

在清倉後,卡爾·伊坎公開表示,在通貨膨脹與俄烏戰爭的陰霾下,美國經濟衰退可能即將到來,甚至會更糟,他已為市場的急劇拋售做好準備。

在卡爾·伊坎看空、做空之後,又一位華爾街傳奇投資人、對沖基金大佬萊昂·庫珀曼公開表示,處於高位的美股市場,未來大概率有很大的下行空間。

對於美國經濟,萊昂·庫珀曼的態度也非常悲觀,其認為,美國經濟大概率將會在2023年陷入衰退。

基於悲觀預期,萊昂·庫珀曼在投資的策略上也非常謹慎,其已經陸續持有了谷歌、微軟和亞馬遜股票的看跌期權。

客觀來講,當前美股面臨的大環境的確不容樂觀。

當前,美國的大宗商品、食品等價格持續上漲,美國的通貨膨脹率也讓美聯儲感受到了較大的壓力,多位美聯儲官員激進表態稱,美聯儲準備採取更強有力的收緊貨幣政策,未來加息節奏或將更快,並將在今年5月啟動縮表。

這顯然加劇了投資者的擔憂,一旦美聯儲的加息、縮表進程加快,美國經濟將面臨非常大的下行壓力,高位的美股也將面臨下行風險。

萊昂·庫珀曼對美股投資者給出的忠告是:“在熊市中,輸得最少的人,就是贏家”。

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