【Firstrade下單教學|買美國股票】【DeepDiscountTrading極度折扣交易】 (最佳海外美股 ETF/外匯期貨投資交易平台推薦)

美股做空股票方法・直接做空股票・融券做空

方法1：

比如雅虎的股票YHOO，可以先通過券商借得股票賣了。

當雅虎跌下去以後，將股票買回來，還給券商，賺取差價，這和做多正好相反。

美股做空股票方法 ・期權(Options)

方法2：

美股市中有很多公司的股票都有相應的期權(Options)期權是有一個月到期的，二個月到期的，一年到期的等，還有價格上的區別。

比如雅虎有標的10元的期權或15元等。

相對於到期時間，標的價，還有做多的(CALL)，做空的(PUT)如果你手中有股票，你自己可以將期權賣給別人(這有點像你自己“發行”期權)。

初步介紹了期權，那麼做空的話有兩個選擇。

1.是直接買做空期權(買PUT)，這個投資少。

2.買了股票以後，把做多的期權給人家。

不管股票漲還是跌，只要將標的在現價以上的做多期權，幾乎沒有不賺的。

美股做空股票方法・做空期權(PUT)

方法3：

做空期權(PUT)，美國股市中，道瓊指數，標普500指數，標普100指數，凡是指數，就有期權。

做空意思 股票做空意思 做空 教學   做空教學 如何做空 如何做空下單  如何做空 下單    股票做空   股票做空 意思   股票放空  放空 意思  放空操作  放空 股票     如何放空股票   放空股票操作

做空美股兩種手段

1、借股賣出，等價格下跌回補

借股賣出，所謂 sell to open，是向你的券商借，券商去向他的其他客戶協調借股。  

這時你欠券商股票，實際上券商可能又欠某人股票，不管是誰吧，借給你股票的人原有的股票被你賣出了，如果股票有分紅你也要自己出錢補還他分紅。

等價格跌下來了你再買入股票還上，所謂buy to close。

2、買入看跌期權。

買入看跌期權put opt ion，期權有行權日和行權價，持有美式期權的人在行權日之前任何時間可以以行權價執行操作，持有put 就可以在行權日前以行權價賣出股票，比如你持有行權價20 的put，在股價10 塊時行權你就賺了10 塊——不考慮期權合約價格和手續費的話。

但一般不會直接行權，因為期權還有時間價值，你這時把這個期權賣給別人可以得到比10 塊多一點點的價格。

---

※ 延 伸 閱 讀 ※

【放空股票|作空股票】關於美股做空，這些信息你必須知道

美股選擇權/ 美股選擇權教學・美式選擇權

任何事物不可能只上漲沒有下跌，如同一年四季的更替般，所以沒有股票只漲不跌，那麼就違背了輪迴的本質作為一個21世紀的投資人，我們不僅要開始投資、更要懂投資，上漲也要賺錢，同時在下跌的時候也要學會用投資市場的工具來為自己的利益保駕護航

本篇文章3個重點邏輯 : 

美股選擇權/ 美股選擇權教學・美式選擇權・如何採用期權來進行套利？

在上一篇文章中，我們談到了巴菲特超額回報的三個秘密。

1）如何採用期權來進行套利？

2）1月份-6月份的投資方向要關注什麼行業？

3）投資下跌時候，如何心態·管理？

1）找到你熟悉了解的股票來對沖套利

銘記一句話；在自己熟悉的領域中，來深耕細作，無論是行業還是投資，一概如此。

我舉個例子；美股我熟悉了解的公司有；10家左右，是在過去有交易過得公司

因為交易過，所以非常了解它們在二級市場的情緒表現，所以在一個趨勢改變的時候我會對它們流入的資金或者期權鏈做一個研究了解

這段時間，我們在研究關於美股新能源為代表的中國新勢力；小鵬汽車、理想、蔚來汽車

發現小鵬汽車的股價不斷在下降，同時打開期權鏈的時候也看到大量的看空期權

交易量平均在1-1.3萬手左右，在對它進行研究，開始嘗試做空。

分享我在直接買call的時候是怎麼操作的

先上2張圖

1月份TSM CALL，成本價為2.23

首先，決定買TSM前我會先看看費城半導體ETF的走勢

如何$0元手續費購買台積電TSM美股期權......美股券商Firstrade (第一證券)

2月1日！ 發現費城半導體指數站上MA20且看起來要回補之前的跳空缺口了，可能有機會喔

接下來看看半導體裡面的個股之一-台積電

台積電日K

先看日K，2月1日發生了2件事

第一件-

1月29日台積電跌破MA20

2月1日台積電股價站回彈，站上了MA5以及MA20

【玩期權應該注意些什麼？以及如何盈利】

“期權是有生命週期的，我把它看成養豬”

@投機小地主 職業：全職交易者 期權投資經驗：三年

T：您現在是全職交易者？方便透露一下以前的職業嗎？

怎麼會想到轉全職交易呢？

以前是包租公，就是二房東，後來因為覺得做二房東生意太累了，而且做交易收益好像不錯，還比較輕鬆，就轉行了。

T：您的收益大概是？

下圖是2017和2018年：

T：好厲害，收益主要是靠期權嗎？

對的，之前主要是在摸索，去年六月索性弄了個新號做。

T：您最初是怎麼接觸到期權的呢？

以前喜歡逛知乎啦簡書啦，看著公眾號什麼的，然後就有看到這樣一個介紹期權的文章。

美股券商．第一證券Firstrade 交易美股期權免交易佣金($0美元)

那麼，如何透過券商交易期權呢？！

以下以簡單的例子作說明。

例如：現在NFLX的股價是97.03，我看漲8月19日之前股價會漲到98，我就以每股2.04的call期權價買入1個合約。2.04 x 100 = 204 。結果到8月19號的時候，股價漲到了101，那麼這個時候我的收益是怎麼樣的？是不是我就可以以98元的行權價買入100股101元的股票，再在市場上賣出， （101 - 98）x 100 = 300我的獲利是不是300 - 204 = 96 。還有一個問題，如果股價在8月16號就漲到了101，我是不是也可以在8月19日到期日之前的8月16日行權？

期權的價格是會根據股價的變化而變化的。當股價從97.03漲到了101，漲了將近4塊錢；期權可能漲2塊錢（平價期權價格變化大概是股票變化的50%，你買的是價外期權，幅度應該小於50%，此處近似為平價期權）。股價的漲幅是4%，期權價格的漲幅是98%！！！

也就是說，此時你賣出期權，利潤是（4.04-2.04）*100=200美金。

如果你行權，需要你佔用賬戶裡的98*100=9800美金的現金，買入股票；假如你立即按101的價格賣出去，你的利潤是（101-（98+2.04））*100 =96美金。

你可以看到，利潤相差一倍，而且更重要的是，佔用資金！如果行權了，就跟買股票一樣，失去了槓桿的意義。

永遠不要行權！！！

否則就失去了買期權的意義！！

當然16號行權也可以，行權了你得到100股NFLX股票，每股持倉成本是98+2.04

簡單來講，期權就是一個對賭合約，買賣雙方賭未來一段時間內標的物（可以是股票、指數或者ETF) 價格的變化。

舉一個看漲期權（Call）的例子，就很容易看明白。

美股券商．第一證券Firstrade 交易美股期權免交易佣金($0美元)

那麼，如何透過券商交易期權呢？！

以下以簡單的例子作說明。

例如：現在NFLX的股價是97.03，我看漲8月19日之前股價會漲到98，我就以每股2.04的call期權價買入1個合約。2.04 x 100 = 204 。結果到8月19號的時候，股價漲到了101，那麼這個時候我的收益是怎麼樣的？是不是我就可以以98元的行權價買入100股101元的股票，再在市場上賣出， （101 - 98）x 100 = 300我的獲利是不是300 - 204 = 96 。還有一個問題，如果股價在8月16號就漲到了101，我是不是也可以在8月19日到期日之前的8月16日行權？

期權的價格是會根據股價的變化而變化的。當股價從97.03漲到了101，漲了將近4塊錢；期權可能漲2塊錢（平價期權價格變化大概是股票變化的50%，你買的是價外期權，幅度應該小於50%，此處近似為平價期權）。股價的漲幅是4%，期權價格的漲幅是98%！！！

也就是說，此時你賣出期權，利潤是（4.04-2.04）*100=200美金。

如果你行權，需要你佔用賬戶裡的98*100=9800美金的現金，買入股票；假如你立即按101的價格賣出去，你的利潤是（101-（98+2.04））*100 =96美金。

你可以看到，利潤相差一倍，而且更重要的是，佔用資金！如果行權了，就跟買股票一樣，失去了槓桿的意義。

永遠不要行權！！！

否則就失去了買期權的意義！！

當然16號行權也可以，行權了你得到100股NFLX股票，每股持倉成本是98+2.04

簡單來講，期權就是一個對賭合約，買賣雙方賭未來一段時間內標的物（可以是股票、指數或者ETF) 價格的變化。

舉一個看漲期權（Call）的例子，就很容易看明白。

美股券商．第一證券Firstrade 交易美股期權免交易佣金($0美元)

那麼，如何透過券商交易期權呢？！

以下以簡單的例子作說明。

例如：現在NFLX的股價是97.03，我看漲8月19日之前股價會漲到98，我就以每股2.04的call期權價買入1個合約。2.04 x 100 = 204 。結果到8月19號的時候，股價漲到了101，那麼這個時候我的收益是怎麼樣的？是不是我就可以以98元的行權價買入100股101元的股票，再在市場上賣出， （101 - 98）x 100 = 300我的獲利是不是300 - 204 = 96 。還有一個問題，如果股價在8月16號就漲到了101，我是不是也可以在8月19日到期日之前的8月16日行權？

期權的價格是會根據股價的變化而變化的。當股價從97.03漲到了101，漲了將近4塊錢；期權可能漲2塊錢（平價期權價格變化大概是股票變化的50%，你買的是價外期權，幅度應該小於50%，此處近似為平價期權）。股價的漲幅是4%，期權價格的漲幅是98%！！！

也就是說，此時你賣出期權，利潤是（4.04-2.04）*100=200美金。

如果你行權，需要你佔用賬戶裡的98*100=9800美金的現金，買入股票；假如你立即按101的價格賣出去，你的利潤是（101-（98+2.04））*100 =96美金。

你可以看到，利潤相差一倍，而且更重要的是，佔用資金！如果行權了，就跟買股票一樣，失去了槓桿的意義。

永遠不要行權！！！

否則就失去了買期權的意義！！

當然16號行權也可以，行權了你得到100股NFLX股票，每股持倉成本是98+2.04

簡單來講，期權就是一個對賭合約，買賣雙方賭未來一段時間內標的物（可以是股票、指數或者ETF) 價格的變化。

舉一個看漲期權（Call）的例子，就很容易看明白。