最近特斯拉的表現真的是讓很多投資者都感到振奮,股價在突破千元大關之後,一路向上,1100,1200美元的突破也只在旦夕之間,相信很多投資者好奇特斯拉到底發生了什麼?這篇文章就與大家一起探討一下特斯拉發生了什麼?這麼高的點位,可以做空嗎?

特斯拉Q1財報超預期

复盤一下,我們可以看到這裡一年上漲是從Q1財報之後啟動的,關於那次財報詳情,我在這一篇文章有提到《疫情之下,特斯拉財報diao炸天》,在財報中,特斯拉第1季度總營收為59.85億美元,較去年同期的45.41億美元同比增長32%。特斯拉1季度美國會計準則下利潤為1600萬美元,市場預期虧損2億美元,去年同期虧損7億美元。這是特斯拉歷史上首次1季度實現盈利,同時也是繼2019年3季度以來,連續3個季度實現盈利。

 

宏觀形勢樂觀

除了亮眼的財報之外,近期宏觀形勢也比2個月前要樂觀的多。根據彭博社收集的數據,全球乘用電動汽車的銷量從2015年的45萬輛增長到2019年的210萬輛,這清楚地表明了這個行業所看到的指數增長。彭博社預計,到2025年,電動汽車在新車銷售總額中所佔的份額將躍升至10% ,這將比2019年報告的2.7% 有顯著提高。這個行業背後有多個驅動因素。

首先,政府繼續通過提供補貼來鼓勵消費者用電動汽車取代傳統汽車。例如,在美國,汽車製造商銷售的前20萬輛汽車享有7500美元的消費稅減免。儘管特斯拉已經突破了這一限制,但該公司正在與監管機構進行談判,大幅提高這一津貼,以促進環保汽車的使用。在世界其他地方,許多發達國家和發展中國家,如挪威、中國、加拿大、印度、荷蘭和德國,都採取了一些措施來促進電動汽車的使用。

其次,許多領先汽車製造商的生產能力預計將在未來幾年提高,這將有助於品牌忠誠度較高的消費者從他們青睞的汽車製造商那裡選擇電動汽車。目前,可供選擇的車型非常有限,促使消費者更喜歡傳統的汽油動力汽車。

第三,與電池效率有關的技術發展將提振未來消費者的信心。隨著電池技術的改善,電動汽車的電池可以使用8年左右,或者說10萬英里。今年6月,中國電池製造商當代安培科技公司宣布,它準備開發一種可以持續100萬英里的電池。人們普遍認為,這項技術是與特斯拉合作開發的,這將是一個開創性的發展,可以建立其在該行業的主導地位。無論如何,電池技術的改善都將進一步推動電動車發展。

 

Q2交付同樣超預期

近期,特斯拉股價的加速器則主要來源於交付數據,7月2日(上週四)特斯拉公佈了2季度交付數據,該數據大幅也好於預期。分析師的普遍預測是,特斯拉將在一個季度內交付8.3萬輛汽車,主要原因是美國創紀錄的低失業率和包括許多其他地區的金融危機。然而,在截至6月30日的三個月中,該公司發布了超過9萬份交付報告,這再次突顯了它逆勢而上的品牌溢價能力。

分析師紛紛提高評級

在超預期的交車數據公佈之後,分析師紛紛提高評級,最誇張的還得屬Wedbush分析師Dan Ives ,他給予了1250的目標價,認為在最好的情況下,特斯拉的股價可能會上升到2000美元,同時他認為特斯拉每股內在價值為1500美元,這意味著特斯拉目前仍然被低估。緊隨著Wedbush分析師, JMP分析師也提高了特斯拉目標價至1500美元,展望未來,JMP認為特斯拉有望在2025年達到創紀錄的1000億美元收入。

該分析師認為: “特斯拉能夠在一個極具挑戰性的季度內達到9萬台的交付,我們認為,到今年年底,TSLA 每季度交付將達到13萬台到14萬台。”。

 

做空者被打爆

特斯拉本輪上漲除了受到業績提振之外,還有一大因素是空頭被爆倉。迄今為止,特斯拉空頭頭寸接近163億美元,在過去兩個月增加了大約30億美元。特斯拉的做空佔流通股比例高達11.1%,是目前美國所有股票中空頭佔比最高的股票。一般空頭佔比極高的股票容易造成扎空的情況,當股票上漲時,空頭急於買入股票平倉,將進一步拉高股價。

雖然特斯拉連續的上漲已經超出了合理估值區間,但是目前來看做空特斯拉的風險同樣不低。或許就如芒格年初接受cnbc的採訪說的,

"My thoughts are two. I would never buy Tesla and I would never sell it short. I have a third comment. Never underestimate the man who overestimates himself. I think Elon Musk is peculiar and he may overestimate himself, but he may not be wrong all the time."
“我有兩個想法。我永遠不會收購特斯拉,同樣也永遠不會賣空它。我還有第三條評論。永遠不要低估那些高估自己的人。我認為埃隆· 馬斯克很特別,他可能高估了自己,但他可能並不總是錯的。”

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