高回報的公司具有哪些特徵?

每個人都在尋找翻倍的標的,本文將這些潛力的飆股特性做個簡單介紹

至於那些不能翻5倍、翻10倍的股票,還是趁早say拜拜吧。

管理高質量的投資組合時,不能貪多,不需要一大堆投資產品。

其實,最好把注意力只放在幾個比較出彩的機會上面,每個選擇都要擦亮雙眼。想找到最佳,就得在股市發生極端行情時睜大眼睛,一把抓住那些獨一無二的企業。

在今天的文章中,我們會解釋大增長會帶來高回報的原因、分析如何通過“盈利修正”看股票的情況、並說明長期走勢的重要性……

stock price x 10

 

 

開始吧~要識別出這些頂尖公司,我們不妨比照四大標準——

1、是否有巨大的業務上行空間?

無論現在股票估值是高是低,只要一個公司的業務不斷增長,那股價往往也會持續上漲,這個正相關在市場中是非常有效的。

一家每年盈利增長10%的公司長期來看盈利可能會翻倍,但你難道不願意找到能把盈利直接翻倍、甚至翻50倍的公司?

想要高回報?就要找增長空間巨大的公司。

就拿在線約會公司Match Group為例,Match經營著世界領先的在線約會服務,旗下品牌包括Match.com,Tinder,Plenty of Fish,OkCupid,Hinge,等等。(注:此處僅為舉例,不作任何投資推薦)

地球上幾乎每個人都想找個伴吧?而且幾乎每個人家裡都通網了吧?沒有的話總有一天也會通的,這麼一算就是超過75億人的潛在市場。除去小孩、已婚人士等等,把這個數字減半就是大約33億人。

Match現在有超過1100多萬的付費客戶,這說明其擁有巨大的發展空間——32.9億的潛在客戶。這裡面雖然我們做了很多假設,但關鍵是Match有著極大的上行空間。

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2、是否符合常識?

很多公司都有巨大的上行潛力。

近年來媒體行業的龍頭老大是WeWork,它聲稱它們的終端市場,也就是商業房地產,規模巨大。在新冠疫情之前,美國的商業房地產價值超過15萬億美元。全球市場可能才只是這個數的五倍。

2018年,也就是在其災難性的首次公開募股(IPO)之前,WeWork創造了18億美元的收入,占美國市場的0.00012%!如果它能夠佔領哪怕是美國市場的0.5%,它的收入就會增長4000倍還要多。

這,就叫巨大的上行空間。

但是,有一個不小的問題:WeWork的核心商業模式根本沒有任何經濟意義。這家公司獲得了18億美元的收入,但是虧損了19億美元,燒掉的錢可能還不止這個數。

2018年收入幾乎相同(17.3億美元)的Match,則獲得了6.53億美元的息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)和5.3億美元的淨收入,並產生了正的自由現金流(FCF)。

當時,多頭認為WeWork最終會實現盈利,但是,如果你壓根不需要擁有大量的股票,你又何必浪費時間和金錢來等待這一假設成真?

講真,為什麼不直接轉向那些已經在盈利、且擁有巨大上行空間的公司?

3、經營勢頭是否向好?

我們希望看到的公司,不僅是在增長,而且是超出華爾街預期的增長。

想要確切知道一家公司的管理是好是壞是不可能滴,但是如果這家公司在實現增長、而且還能持續超出預期,那管理好壞不就不證自明了。

提到“經營勢頭向好”的時候,我們期待看到的是,過去兩年大多數季度的盈利向上修正。在下面兩張圖表當中,可以看到Match的收入和每股收益(EPS)的歷史修正值:

MTCH

MTCH chart

所以你看,隨時間推移,華爾街分析師就得不斷上調營收預期,以跟上Match的步伐,而Match繼續一騎絕塵。時間會讓該股大漲。(客觀數據展示,不作為投資推薦,過往業績也不代表將來)

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4、長期趨勢是否強勁?

如何衡量一隻股票的長期趨勢和積極股價態勢?250日均線(250-DMA)再適合不過了。一年大約有250個交易日,250日均線基本上是12月均線。(你可利用Firstrade 的智能選股篩選)

250日均線上升就說明市場正在對一家公司的價值創造做出反應,買賣雙方的博弈結果趨於正面。

還是拿Match的長期圖表舉例(再次強調,歷史不代表未來,不作為投資建議):

MTCH group

大家應該都能看懂,Match的圖表從左下角開始到右上角結束,很明顯,長期趨勢是上升的。

既然我們什麼時候都能找到市場喜歡的一小部分股票,那何必還要捨近求遠,試圖去尋找或等待一隻股票由衰轉盛?

如果一個公司滿足以下四個條件:業務上行空間巨大、符合常識、每個季度表現持續超預期、長期趨勢強勁,那麼,這些公司才是能夠在市場上長期產生巨大回報的公司。

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