對於本周也許是本年最熱的股票gme $遊戲驛站(GME)$ ,價值投資派都不建議來對這個股票進行操作，都建議觀望，其實呢，這是一個撿錢的機會，下面我來說一下如何去撿錢。
有一個美國基金經理是這樣做的。在正股股價為95時他花15萬買入本週末到期的115的call，因為軋空，股票大漲（最高到500）以後，他買入的call確實賺錢了。但是事實上這個策略對大多數人來說是不可行的，為什麼？因為軋空的最高點沒人知道，萬一95就是最高點，股價根本沒有達到115的話，那麼這個買call的錢就全部虧掉了。對於比較保守一點的投資者來說，這還是有一定的冒險度，那麼有沒有順應正常做空心理，用做空也能賺錢的方法呢？
因為正股的前景無法預料，所以我們絕不可去考慮買入或者賣出正股，要構思一種好的期權策略來實現我們的目的。因為這個軋空程度無法預料，我們不知道它是維持在一個禮拜呢，還是半個月或一個月，但是不管多久它必將會回歸它的本來價值，那麼我們就選最遠期的期權。他的最遠期期權是2023年一月份。
第一種策略簡單明了，直接賣出115的call大概權利金是43塊錢，如果說這是一個歐式期權，在到期前不能行權的話，那麼這是個100%盈利的行為，因為到2023年一月份股價絕對不可能超過115，這是誰都可以肯定的事情，所以你就白白的收入43塊錢，但是美股股票的期權全是美式期權，期權是可以隨時行權的。那麼我們也可以看到當正股股價開始上漲，從95漲到300，漲到500，如果按最高價500來算的話，這個美式期權可以漲到450，也就是你賣出43塊錢，最後你的虧損已經達到了400塊錢。那麼你的券商就會對你的保證金急劇增加，而你如果增加不了的話，他就會強制平倉，也就相當於是你43塊錢賣出450買入強制平倉，雖然你在2023年1月到期的時候會盈利，但是在沒到期前已經爆倉被強制平倉，已經虧損400出局了。
第二種看起來是一個笨大象策略，就是直接買115的PUT。在股價為115附近的時候，2023年1月執行價為115的PUT價格非常貴，大概是65左右。買入一手就需要六千五，是非常的耗費資金的一手。但是表面上貴，並不等於你不能賺錢。因為股價在2023年1月時大概率會掉到30以下，那麼115減去65是50塊錢，你大概率可以至少賺20塊錢。而這種買入的PUT即使股價大幅上漲的話，你的保證金是足夠的，所以它不存在中途會爆倉強制平倉這個問題，因為你買入一個期權，它是永遠不可能會爆倉的，雖然可能中途會小幅的下跌，但是最終你是一定可以賺錢的——其實你會發現在正股漲到300的時候，這個遠期的期權並沒有下跌，反而也漲到75了，也就是說，這個買入的PUT乍看很貴，其實竟然是無論正股漲跌，它是穩賺不賠的。
第三種方法第一眼看起來是非常的繩頭小利，讓人看不起。就是組合價差，賣出100的CALL同時買入115的CALL，賣出收益為48買入花費為43，每手僅收益5塊——不像直接賣出115的CALL，如果成功的話，一手直接就賺43塊錢。這個策略即便成功，一手也只賺5塊，相比來說就是繩頭小利，可能乍看很不入眼。但是千萬不要低估這個策略，這個策略佔用的保證金並不多，可能你做十手組合也沒賣出一手115的CALL佔用的保證金多，這樣你可以做十手達到同樣的盈利規模。因為保證金是動態的，單純賣出115CALL的保證金在正股漲到500時保證金可達4萬5，而價差組合的保證金在正股漲到115以上時就是固定不變的1500。同樣的資金同樣的賣空策略，選擇十手組合價差的保證金只有單賣一手的3分之一，而這3分之一足以改變成敗的結局。如果你只有2萬的保證金，那麼做十手組合價差會帶給你50塊的利潤，而單獨賣出115的CALL卻會導致你因保證金不足而被迫以虧損450爆倉出局。簡直是天淵地別！！這種策略在2023年1月時股價只要低於100，你就是100%賺的，也不像那個買入115PUT的佔用資金大，這個一手開倉時大概佔700保證金，股價大漲後最多也只佔1500。何況買PUT還必須保證股價在2023年1月跌到50以下才能賺錢，而這個策略只需要股價低於100即可。
當然也可以有其他的一些複雜的策略，比如買近賣遠的日曆價差等等，但這些策略都沒有前面這三種簡單明了。
最後打個廣告，2021年我的重點關注將是SPAC股票與期權異常型股票，我希望這將是豐收的一年。
如何$0元手續費購買美股GameStop......美股券商Firstrade (第一證券)
【2021 美股投資】重磅！美股券商第一證券（Firstrade）推出0佣金優惠+ 225美元現金獎勵(Firstrade（第一證券）八大優勢！)
【2021 美股投資】重磅再出擊～美股券商Firstrade (第一證券)大幅下調交易傭金至$0 (2018.8.23 零傭金交易($ 0 美金)時代)
1.免佣金($0美元)超過2200支以上
2.獲晨星星級評分數量超過1100支以上
3.ETF供應商數量100家
【2021 外匯交易】英國最佳2大外匯經紀商實時點差比較(LMAX vs. Darwinex) 
Skrill電子錢包 免費轉賬
Skrill電子錢包 匯款至境外銀行賬戶時將免收轉賬手續費
Skrill電子錢包 線上交易加密貨幣
【2021 挖礦BTC實錄CryptoTab】利用部落格/網站．網頁．手機挖礦賺爆美金(Referrals介紹下線賺更快)
【2021 外匯交易】英國最佳2大外匯經紀商實時點差比較(LMAX vs. Darwinex)
【2021 外匯交易】五點理由，你為什麼應該與英國FCA監管的外匯經紀商進行交易
【2021 外匯交易】IC Markets，全球最大ECN/世界第一家真正ECN(什麼是真正的True ECN)
最新老虎證券(Tiger Brokers)優惠請詳閱--->最新優惠活動
【2021 AMP Futures 介紹＆開戶流程完整全攻略(含圖解)】/【美國(海)外期貨開戶操作交易】
【2021 DeepDiscountTrading開戶流程完整介紹全攻略】【圖解流程】/【史上最便宜海外期貨手續費．最低保證金】/【國外期貨選擇權開戶交易】
內容僅供參考，本網站不涉及任何經營和推薦，所有內容皆可在網路和官網搜尋並找到資料，投資前請謹慎評估，本人不負任何責任 免責聲明 » 凡本網站註明來源網絡或其他網站，均為轉載稿，本網轉載出於傳遞更多信息之目的，並不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性，也不構成任何投資建議。對於訪問者根據本網站提供的信息所做出的一切行為，本網站不承擔任何形式的責任。本網站僅提供經濟信息，並僅供參考；亦不提供證券、基金、銀行、保險、金融任何業務與服務；不推薦任何相關商品和服務；不與任何人簽署任何海外證券投資協議，不進行海外金融產品交易，不接受任何人投資資金。
留言列表
外匯總匯 (15)