每週一股

自2019年5月優步(NASDAQ:$UBER) 上市以來,已歷經三次裁員共1200人。如今,新一波裁員計劃又開始醞釀,且裁員比例或高達20%,覆蓋5400人,是前三次累計裁員人數的3.5倍。

UBER管理層曾在2020年2月財報發布會的電話會上稱:“有望在今年年底首次實現季度盈利”,但恐怕做夢也沒想到疫情的全球蔓延,會為之帶來如此深遠的影響。

早在2020年3月,UBER便承認,疫情可能對公司業務構成重大風險。同月,為了減少冠狀病毒的傳播,UBER暫停在美國和加拿大提供拼車服務。隨後,其“難兄難弟” 來福車 (NASDAQ:$LYFT) 也宣布暫停北美地區的多人拼車服務。疫情爆發後,UBER在美國的訂單量大幅下降,CEO達拉·科斯羅薩西表示:“訂單總量在一些疫情嚴峻的城市已經遭受了高達70%的損失。”

目前,海外疫情拐點仍未出現,訂單量持續低迷是未來一段時間的常態。訂單量的下降無疑將影響公司收入及現金流。近日,UBER公司撤銷了其2020年財務指導,並且表示在新冠病毒疫情對出行行業造成嚴重影響之後,公司在投資方面將減計大約20億美元資金。而對於原本長期虧損的UBER而言,疫情無疑將令其雪上加霜。

UBER也正在試圖自救。近日,由於疫情導致傳統叫車業務需求暴跌,Uber宣布將推出分別名為Uber Connect和Uber Direct的服務,都將專注於遞送物品。曾經的外賣業務Uber Eats,也開始從單純提供送餐,轉向同時向消費者供應超市代購服務。不過,這些轉型業務能否填補虧損的空洞,仍有待時間和觀察。

UBER將於5月7日週四盤後發布一季度財報,根據UBER第四季度財報顯示,UBER的淨虧損為10.96億美元,較上年同期的淨虧損8.87億美元擴大。事實上,UBER一直處於虧損狀態。2019年淨虧損85.1億美元,2018年調整後的EBUTDA為虧損18億美元,2017年淨虧損達40.33億美元.....

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病毒讓Uber的核心業務受到了嚴重打擊。2020年3月19日,Uber首席執行官表示在受災最嚴重的城市,乘車量下降了多達70%。但是隨著經濟的重新開放,Uber應該看到業務有所改善。

另外業務較小的Uber Eats表現良好。得益於封城措施,Uber Eats的美國銷售額激增10%。

目前Uber的主要風險是資金流動性,在冠狀病毒危機爆發之前,Uber就是虧本狀態了,經濟下滑使情況變得更糟。不過在2020年3月20日,Uber首席執行官表示,該公司還擁有100億美元的流動資金,2020年4月28日,也有報導稱Uber計劃裁員,相信這些措施將會有效其提高資本流動性,本週的財報也可以關注其現金流數據的更新來決定其最新股價價值所在位置為何。

(截圖取自MoringStar)

 

Colin

在機構評級方面,UBER在所有41家參與評級的機構中,76%的券商給予買入建議,22%的券商給予持有建議,2%的券商給予賣出建議。

由於全球受到COVID19疫情影響,出行服務需求明顯減少,但是疫情對UBER的送餐業務利好,因此能抵消部分打車服務的損失。由於業務的多元化,與同行的$LYFT相比,UBER顯然更有抗風險的能力,因此可以做一組pair trade(配對交易),即做空$LYFT的同時做多UBER。

技術圖形方面,現在到了$30附近阻力位,這一波超跌反彈行情基本到位,考慮到疫情對財報的負面影響,短期內應該還有下探的風險。

(點擊可查看大圖)

 

James

Uber Eats 在過去的幾週內業務量激增70%,但能否帶Uber 走出泥潭仍需要觀察。

(圖片來自網絡)

此前Uber為司機和配送人員提供了一項財務援助計劃,旨在為受到疫情影響的司機和配送人員提供幫助,這項計劃將會對其營收產生輕微的影響。Uber表示,這項計劃在第一季度將會讓其營收減少1700萬至2200萬美元;在第二季度內會讓其營收減少6000萬至8000萬美元。在Uber發布這項聲明之後,其股價在延長交易中上漲了8.5%,因為Uber所發布的數字比投資人此前預期的要更樂觀。

(點擊可查看大圖)

從技術面來看,日圖下降通道仍在,目前上方阻力重重,個人不建議持倉過財報,持股或要加入必要的對沖。

 

  美股實戰

Uber優步業務遍及全球數百個國家,擁有超過1億的用戶,這些用戶每月至少利用一次乘車或食品訂購服務。該公司大約83%的總收入來自與共享乘車服務,16%來自食品配送。

因為在冠狀病毒爆發的情況下,一季度的營收增長將急劇放緩,從30%以上降至中高個位數,Uber的重點將會放在控製成本上。

我認為,該公司應該能夠將銷售和營銷費用削減至少10個百分點,這將推動其息稅折舊及攤銷前利潤率在第一季度達到20%左右。

雖然該公司的產品多樣化(包括餐飲和貨運)有助於抵消一部分壓力,但全球乘用車出行需求急劇下滑對公司核心業務造成了很大衝擊。雖然該公司對在線雜貨配送需求激增的風險敞口很小,但相信Uber可能會尋求通過合作夥伴關係在這一業務進行擴張。

負面的消息與情緒是已知事件,未來優步的成長性或許能為股價帶來更多活力和動能。

(圖片來自SeekingAlpha)

原文節錄

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