巴菲特旗下$伯克希爾B(BRK.B)$  $伯克希爾(BRK.A)$  提交截至2020年3月31日的第一季度持倉報告,伯克希爾第一季度總規模1755.27億美元,環比減少了約27%。3月美股3次熔斷,別人恐懼我貪婪的巴菲特卻沒有增持,從頭寸變動上看,巴菲特在第一季度結束時僅增持$PNC金融(PNC)$  。

但第一季度巴菲特大幅減倉。首先將08年金融危機開始買入的重倉股$高盛(GS)$  大砍84%,並減持另一大重倉銀行股$摩根大通(JPM)$。減持銀行股似乎給我們非常清晰的信號,巴菲特對後市不看好。

對銀行股的拋售並沒有止於第一季度,5月14日,伯克希爾提交給sec的文件顯示公司還減倉了50萬股$美國合眾銀行(USB)$  和約87萬股的$紐約梅隆銀行(BK)$  。而此前報告顯示,巴菲特在4月15日對美國合眾銀行進行了增持,不到一個月就減持了,減持之後,巴菲特對銀行股持股比例降至10%以下。會不會繼續賣就不確定了。

長期以來,巴菲特一直對銀行股青睞有加,認為其對比其他證券更具吸引力。就在5月初,巴菲特在股東大會上仍表示對銀行業有信心,如此反复讓人難以理解,難道要退出二級市場嗎?

除此之外,伯克希爾第一季度還清倉了保險股旅行者保險,和石油公司$Phillips 66(PSX)$  ,以及少量的亞馬遜,減持亞馬遜4000股。截止3月31日,亞馬遜為伯克希爾持倉排名18。

值得注意的是,雖然第一季度13F文件沒有顯示巴菲特賣出航空股,但是在伯克希爾股東大會上,他明確說清倉了航空股,將體現在第二季度的持倉報告中。巴菲特在股東大會上表示,因新冠疫情導致的幾乎全球範圍內的旅行停止,航空股的價格急劇下跌了。“我不知道美國人會不會改變他們的生活習慣,或者是半關閉的情況,從經濟上來講,我也不知道將來的趨勢人們會怎麼做。航空業是一個非常具有挑戰性的困難行業。”

從13F中看,蘋果仍是第一大重倉,其次是$美國銀行(BAC)$、$可口可樂(KO)$、$美國運通(AXP)$、$富國銀行(WFC.US)$,佔總持倉比例依次為35.5%、11.2%、10%、7.4%、5.3%,前五大重倉股合計佔總持倉比約為69.2%。

另一方面,巴菲特在股東大會上曾說,當我們確定錯了,賣出時,通常是我們全部的股份,不僅是減持。以此來說明清倉航空股,那麼我不禁疑問對銀行股是否也會這樣,持續賣出知道清倉?目前,從富國銀行還沒開始賣?是否會從第二季度開始賣出呢?

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