沒見過的重大事件往往都是財富重分配的時候,也是重新檢視未來投資趨勢....距離上次我說的這句話也有過了5,6年了

 

股神巴菲特旗下波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway)第一季財報淨損497.5億美元,巴菲特表示,航空公司、觀光飯店是要避開,債券殖利率這麼低的環境還是要投資優質好公司,能源類股完全沒有提及,股神在逢低佈局嗎?

        讓我們持續看下去,美國多州進入第一階段解封,市場樂觀最壞的狀況已過了,美股上周延續4/24的上漲,AMAZON、ALPHABET的財報都對市場造成波動,很像之前NETFLIX一樣股價漲在財報之前,財報公佈後反而下跌,這也就是為什麼要看歷史,因為鑑往知來,歷史不會重複發生,但總是驚人的相似,這句話筆者一直牢記在心。TESLA特斯拉4/27大漲10.15%,FANG以外的權值股支撐了NASDAQ;油價重挫銀行股沒受到影響反而大漲了6.15%,4/27美股跟油價脫勾朝向樂觀的方向發展。

        日本央行4/27宣布跟進美國聯準會(Fed)無限量化寬鬆(QE)措施及加碼買公司債及商業票據,並支持日本企業繼續營運,帶動了日股大漲也帶動4/27亞洲股市上漲。

        美元100之上的確是有阻力,碰到歐美多國計劃或正在重啟小範圍經濟,美元避險需求轉弱,不過也因為美元避險需求降低美國長債殖利率上漲,美國不採負利率政策長債殖利率已經到底,如果未來殖利率持續彈升多少也會支撐美元,ECB該出的招都出完了,歐元區經濟陷入泥沼導致歐元下跌可能持續,歐元區各國對紓困計劃意見不一導致市場對歐元區經濟悲觀也是美元的支撐。

        4/28公佈消費者信心指數跌到2014以來的低點,美股隨即縮減漲幅到收盤下跌,多家公司撤回全年財測,擔憂美國經濟部分重啟恐怕引發第2波大規模感染,S&P500評價偏高是市場解讀今天美股下跌的原因,這都是過去一周提過會讓上周美股震蕩的理由,然而4/27美股上漲不鳥這些疑慮4/28才反應,美股從低檔已經反彈33%,找理由賣出才是真正的驅動因素。

        美國第一季經濟成長率-4.8%,雖然比經濟學家預期的-4.0%差,但比高盛預估的-9%、JPM-10%好得多,券商預估的數據已經反應在市場中了,反而是第二季的經濟成長率有FED內部的聲音說-40%比券商估的36%左右差,但這對美股已經沒什麼影響因為市場已經反應這樣的預期。

        五一長假之前的賣壓的確是壓縮了A股的空間,投資人退場觀望使得A股各指數在4/29美股收盤的上漲或者是美股期貨的上漲中都顯得相對弱勢,4/29在美股期貨反彈中上證、深證等指數都在平盤之上游走,創業板大多數時間在平盤上下震盪,只有A50現貨指數一枝獨秀,但即使如此A50在各指數中最強漲幅也才0.76% ,而且是最後收盤5分鐘拉了50點幅度0.38%,還是顯得人為作價的勉強。瑞幸咖啡作假帳事件引來中國證監會宣示全力打假,加上創業板引入註冊制使得中小型股過去幾個交易日比大型股的A50弱,而且4/29滬深股通暫停少了外資買盤這樣的表現不算差了。

        再次思考FED過去的策略整理如下:(1)FED用來購買高風險資產的所有機制中,除了名目表中的購買新發行公司債券的錢,其餘大多都花在了穩定美元。(2)匯率的美元流通**換機制上,與2008年的全部機製完全開放的救市規模截然不同,這是否能說明,就連FED都在準備疫情結束之後,經濟蕭條的第二波,打算到時再出手呢?(3)以2008年金融危機為例,FED在2008年9月就已開始了大量的量化寬鬆,但效果並不大,在那之後股市依然暴跌,而FED直到2009年3月才推出了( TALF定期資產擔保證券貸款機制),之後S&P500指數便一路走強,開始了11年的牛市。( 4 ) FED並沒有拯救養老金,至少目前為止還沒有,其實從客觀角度來說,FED並沒有像大家以為的那樣失去理智,濫用稅務人的稅購買垃圾債,是一件好事,但同時FED可能誤導大家,讓人們以為有美聯儲的保證,從而更放心地投資高風險金融產品,FED無限QE模式,還未可知最後結果,可以知道的是,我們投資者不要靠FED所謂的利好消息作為決策的唯一依據。

        川普在4/29說中國放任及隱匿疫情導致疫情在美國擴大阻礙川普的競選連任,川普考慮懲罰中國,這些都是要轉移焦點扭轉選情的動作而已,但這些話對漲多的市場造成回調的壓力,川普後來又說考慮禁止美國政府退休基金投資有害美國國家安全的中國公司,後續是否再有其他的言論都要密切注意,GILD治療新冠肺炎患者的用藥的數據只有53%有效,美國多州在4/24開始部分解封而且沒照分階段解封指引大幅超越解封指引,從4/24開始到5/3美國新增確診26萬人,美國的疫情趨緩了嗎?真的是見仁見智,股票的漲跌看籌碼也是非常重要,當大家都覺得要做第二隻腳準備回調,就不會回調了,在民調一下身邊的投資高手,當大家都覺得現在漲多要回調了,也許就繼續扶搖直上。

 

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