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買不起實車,總可以買買$特斯拉(TSLA)$股票吧!?

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$特斯拉(TSLA)$ 昨天股價大漲14%,重回600美元,市值更是超過福特,通用,克萊斯勒市值之和,有沒有什麼利好消息嗎?這種漲幅是否可以延續?​如果長期關注特斯拉的虎友,可能會發現特斯拉自2020年伊始,連續大漲,甚至接近翻倍,後受到分析師做空報告疊加疫情影響,又暴跌66%,直至最近又重新進入上漲的通道,相信很多投資者好奇特斯拉到底發生了什麼?

特斯拉股價過山車

 

大漲的原因來自3方面

  • 一個是Q4財報大超預期,營收盈利創新高,交車輛超預期
  • 還有就是和寧德的合作,這個消息可以解讀出2方面,一個是特斯拉產量大增,原本供貨商松下的電池產能已無法滿足其需求,另一個是選用本土電池供應商,標誌著馬斯克越來越重視特斯拉的“賺錢能力”了。
  • 最後一點是在分析師為特斯拉提高評級,再加上空頭扎空因素影響,進一步推升了特斯拉股價。

​至於大跌的原因

  • 造成下跌的最直接影響因素是由於疫情的爆發,導致特斯拉工廠關閉,從而延遲了交付。由於交付的延誤,導致包括香櫞在內的一眾分析師下調評級,認為特斯拉實在是太貴了。

最近發生了啥?

特斯拉銷量逆勢上漲

從疫情形勢來看,與2個月之前相比並沒有很樂觀,特斯拉在全球的四大生產基地:Fremont(弗里蒙特工廠)、Gigafactory 1(美國內華達州)、Gigafactory 2(美國紐約州)、Giga Shanghai(中國上海)除了上海的超級工廠外,全部被迫關停,美國工廠的裁員人數更是達到了75%。

​雖然疫情形勢依然不樂觀,但是來自中國方面的好消息還是給特斯拉帶來了希望。根據特斯拉4月2日公佈的第一季度交付報告,特斯拉一季度總共交付了8.8萬輛車,生產超過10萬輛。值得一提的是特斯拉即使是在疫情最嚴重2-3月,特斯拉在中國市場的交付量仍在突破新高。根據乘聯會的數據,特斯拉銷量逆勢上漲,在二月份交付了3958輛電動汽車。2月特斯拉的交付量比1月增加了400輛,佔據中國新能源汽車總銷量的30%。3月份特斯拉在中國的銷量達到10160輛,創下了進入中國市場後單月銷量最高記錄。無論是銷售還是產量,特斯拉均實現了同比增長。

再加上,3月31日,國務院常務會議定下了三項措施促進汽車消費,算是政策上的利好,

  • 將年底到期的新能源汽車購置補貼和免徵車輛購置稅政策延長2年。
  • 中央財政採取以獎代補方式,支持京津冀等重點地區淘汰國三及以下排放標準柴油貨車。
  • 對二手車經銷企業銷售舊車,從5月1日至2023年底減按銷售額0.5%徵收增值稅。

​特斯拉對外事務副總裁陶琳稱,目前特斯拉上海超級工廠正開足馬力生產,將加速實現2020年產15萬輛的目標。同時特斯拉有信心在2020年全年銷量突破50萬輛。

特斯拉現金儲備充足

通過交付量最容易預估的就是營收,交付不錯的情況下,營收不成問題,如無意外,特斯拉2020 年第一季度將再次出現淨利為正的情況。雖然都是電動車,但是特斯拉比蔚來要更受資本追捧。

一直困擾著蔚來發展的資金問題,在特斯拉這裡卻不是個問題,特斯拉已經連續2個季度盈利,根據特斯拉此前發布的公告,截至2019年第四季度末,特斯拉的現金頭寸為63億美元,而最近的融資額為23億美元。此外在2019年第四季度末,特斯拉擁有價值約30億美元的信貸額度。充足的現金為特斯拉提供了更多的“抗疫糧草”以應對經濟的周期性低迷。

期權異動以及空頭倉位變動

​除了自身的財務優勢之外,我覺得特斯拉近期大漲的原因還得益於期權異動以及空頭倉位變動。

上週四就有人大量買入特斯拉行權價為600美元的看漲期權,而彼時特斯拉的股價僅為562,該期權每手成本就達到了1200美元。也就是說特斯拉只有漲到612,該投資者才能盈利。

此外,近期特斯拉空頭倉位創新低,很多之前特斯拉的空頭已獲利平倉,從技術指標來看,特斯拉出現了買點。

無論是特斯拉的基本面情況,還是技術面走勢,都為近期上漲提供了支撐,不過由於大盤的影響,空頭擠壓結束後,股市仍會面臨下行的壓力,除非整個市場環境發生了更大的改變,比如新冠疫苗研製成功,特斯拉財報大大出乎市場預期,或者美聯儲出台更多貨幣政策等。

你看好特斯拉嗎?你覺得現在上車晚不晚?

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