其實美股投資很簡單.......需求在哪 就往那裏投就對了

全世界都在隔離,流媒體公司最近接連發出令人驚喜的數據,受此影響迪士尼的股價也水漲船高,週一最近沒爆消息的Netflix上漲5.9%,達到一年半以來的最高點。

但是市場會滿足於這些閃亮的數據嗎?我看並不見得,用戶數據爆發並不能作為一個長期投資者的一項指標,以同行迪士尼來看這也可能只是一個短期的事件性刺激。

沒消息的奈飛悄然被機構上調目標價至450美元

週一Canaccord Genuity將$Netflix, Inc.(NFLX)$價格目標從415美元上調至450美元,意味著有15%的上漲空間,原因是人們對大流行期間訂戶增長的預期是“由於家庭娛樂選擇的需求增加”,而直播運動缺乏在競爭對手。

該公司現在預計今年的付費用戶總數將增長16.5%,而之前的預期是增長15.7%,這是由於新客戶增加以及當前訂戶流失率降低所致。

根據Evercore ISI的研究,Netflix應用程序的下載量在3月份直線上升。這可能會轉化為更高的用戶留存率和新用戶數量。國際用戶增長已經是一個關注焦點,這可能會在二季度得到更多的關注。根據Netflix管理層透露的數據,雖然美國市場的飽和程度已經達到了55%左右,但國際市場還有很大的增長空間。但是需要注意的是海外市場雖好,但是海外用戶的付費意願並沒有美國用戶強,就四季度的arpu來說國際市場用戶貢獻遠低於美國本土用戶。奈飛這次的上漲更像是一次超容易的考試,比他差的學生考試成績都不錯,那這個大家眼中的優等生雖然還沒公佈成績,但大家都覺得他肯定考得很棒。😂

Netflix按地區分列的全球每位流媒體客戶在2019年第四季度的季度平均月收入

ROKU用戶激增300萬,播放時長增長49%

電視流媒體平台$Roku Inc(ROKU)$的股票在盤後交易中上漲11%,此前該公司估計,截至3月31日,該公司目前擁有3,980萬活躍帳戶,自12月以來淨增加了近300萬。Roku在與Covid-19相關的業務更新中公佈了5月第一季度財報電話會議之前的新數據。該公司還估計第一季度的流媒體播放時間為132億,同比增長49%。

Roku表示,由於大流行造成的經濟不確定性,它將撤回2020年全年財務展望,該公司預計一季度收入為3.07億至3.17億美元,毛利潤為1.39億至1.44億美元,淨收入為-6000萬美元至-5500萬美元,EBITDA為-2300萬美元至-1800萬美元。

Roku已經在英國推出了基線Roku頻道。Roku流媒體播放器、Roku TV NOW TV設備或Sky Q boxes都可以使用,用戶可以免費觀看1萬多部電影、電視劇集和紀錄片。

該公司在英國頻道擁有40多家內容合作夥伴,包括All3Media International、EndemolShine Group、FilmRise和pocket。watch和DRG,以及獅門影業和索尼影視娛樂等好萊塢製片公司。公司的收入分為硬件收入和平台收入,但是ROKU的廣告收入佔比更高,而市場調查機構eMarketer於3月6日在一份修訂後的報告中稱,疫情將導致2020全球廣告支出縮減203億美元,由於中國全球製造業中心的地位,eMarketer表示依賴中國市場的公司可能會減少廣告支出,且研究人員已經看到了亞馬遜廣告支出放緩的跡象,尤其是在亞馬遜銷售產品的小型公司。如果疫情進一步影響經濟,這種放緩可能會擴展到其他數字媒體平台。

迪士尼突破5000億用戶後簽署50億美元信貸協議

$迪士尼(DIS)$上周宣布迪士尼+在美國推出後僅五個月,其全球訂閱人數已突破5000萬。該服務已推廣到十幾個國家/地區,尤其是印度,這在迪士尼的5000萬中增加了約800萬。在過去的兩周中,流媒體服務在英國,愛爾蘭,法國,德國,意大利,西班牙,奧地利和瑞士開始提供。

然後上週五迪士尼與花旗銀行簽訂了364天的信用協議,涉及金額最高為50億美元,該文件在新的文件中披露。息差基於公司的公共債務評級,歐元貨幣的利率範圍為0.875%至1.5%,基準利率借款的利率範圍為0-0.5%。

如果貸款人同意,該公司可以選擇將到期日延長至2021年4月9日以後一年。除利率差和承諾費外,信貸協議與3月6日起的現有協議基本相似。

看法

上周迪士尼用戶5000萬數據報導出來,當時迪士尼的股價也是大漲了一番,但是很快也就平息了。嚴重懷疑現在的ROKU就是拿了迪士尼上週的劇本。用戶量增加、用戶使用時長增長都是好事,在資金流動性好的時候都是公司用來講故事做規劃的好架構,但是現在市場資金縮緊,投資人自己都在精打細算絕不想虧錢,他們喜歡掙錢的生意,除了故事之外,他們更注重實際的收益,更看重公司盈利的持久性。

奈飛在流媒體領域的優勢很明顯質量高,品類多,海量的產品足夠滿足大多數人需求,靠著用戶高增長和付費用戶的上升,就能得到高估值,但是400這麼高的股價,能否站穩還要看馬上公佈的財報數據夠不夠支撐高昂的股價。

相對奈飛在流媒體領域的深耕,迪士尼的流媒體部門還是小嫩芽,當然也是燒錢階段,整個業務只佔總體的不到10%,而受疫情影響吸金的迪士尼樂園都被迫關閉,短期來看沒有開放的可能,迪士尼重點是遊客心理很難在短期內恢復到之前,並且給迪士尼恢復之前的創收能力,但是家長自己上班都要全副武裝、在家辦公,他們不會放心把小孩帶到人員密集的公共設施中去,沒有辦法只好藉錢了,好在牌子響亮借錢還是容易的。Roku的問題是機頂盒大佬一直在虧錢,核心收入的廣告業務很明顯會遭到美國經濟下滑,廣告主流失的打擊,不知道賬上的錢還夠用嗎?

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