週一早盤金融市場又出現了N年難遇的巨大行情。原油帶頭暴跌,30%的跌幅讓投資者大開眼界,隨後股市和部分外匯品種的閃崩也是再次“擊殺”一大片。相對於單純的暴跌,聯動式的行情讓人不禁想起2008年

原油:一波大幅跳空低開,意料之外又在情理之中,畢竟週末有關OPEC方面的消息也傳的比較廣。不過這力度就有點大超預期了,之前導彈也只有20%。

根據市場的公開信息和達拉斯聯儲的報告,大多數OPEC國家和不少頁岩油公司在30以下的油價肯定是沒有什麼好日子。但這種需求端明顯跟不上,市場人心又不穩的情況下,抄底可能還需要多加思考。想賭一把報復性反彈的,期權的好處大於期貨。

 

黃金 現貨黃金跳空高開漲1%,十分鐘後上破1700美元/盎司,日內漲1.54%。

最直接的選擇肯定是期貨:

$WTI原油主連(CLmain)$

$小原油主連(QMmain)$

$布油現金主連(BZmain)$

賺的是最多的,不過相對來說風險也是最高的,除此之外還有以下選擇。

ETF也是個不錯的選擇

  • $(USO)$ United States Oil Fund LP ETF追踪美國西得州中質原油(WTI)原油期貨價格,以及部分短期美債,低硫輕質原油等,單倍做多。
  • $(USL)$ United States 12 Month Oil即將到期的原油期貨。
  • $(UCO)$ ETF-ProShares DJ-UBS追踪為彭博WTI原油的期貨價格,兩倍做多。
  • $(SCO)$ ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil追踪為彭博WTI原油分指數,即WTI原油的期貨價格,兩倍做空。
  • $(UWT)$三倍做多原油ETN
  • $(DWT)$三倍做空原油ETN

石油和天然氣勘探和生產ETF

  • $(XLE)$(Energy Select Sector SPDR Fund),蜘蛛SPDRs基金家族出品,道富環球資管公司(State Street Global Advisors)管理
  • $(XOP)$是勘探與生產這一塊比較龍頭的ETF,追踪的是標普500石油勘探開髮指數,咱們國內的華寶油氣追踪的也是這一指數。
  • $(IXC)$(iShares S&P Global Energy Sector),跟踪標普Global 1200 Energy Sector Index加入了更多的超大型綜合類能源股
  • $(OIH)$ Market Vectors Oil Services ETF追踪在美上市的25家大型石油服務公司加權指數,單倍做多
  • $(OIL)$ iPath S&P GSCI Crude Oil Total Return追踪標普GSCI原油指數的ETN單倍做多(ETN)。
  • $(DIG)$ ProShares Ultra Oil & Gas追踪道瓊斯油氣指數,反應美國石油天然氣公司整體表現,兩倍做多。
  • $(DTO)$ DB Crude Oil Double Short ETN追踪標的為德意志銀行石油指數,即WTI原油的期貨價格,兩倍做空(ETN)。
  • $(DUG)$ ProShares UltraShort Oil & Gas追踪標的為道瓊斯油氣指數,反應美國石油天然氣公司整體表現,兩倍做空。

 

油氣開採公司Oil Gas Drilling Exploration

  • $(CXO)$康休石油從事石油天然氣公司開採,市值208億美元,11月至今漲幅11%。
  • $(HP)$從事石油天然氣鑽井承包,市值88億,11月至今漲幅近27%。
  • $(RSPP)$成立於特拉華州,在德州二疊紀盆地從事收購、勘探、開采的石油天然氣公司,市值55億,11月至今漲幅20%。
  • $(Rig)$瑞典的公司,領先的海上鑽探石油天然氣承包公司,市值54億,11月至今漲幅超50%。
  • $(NBR)$納伯斯是一家陸地鑽井承包商,在美國和加拿大地區進行鑽井業務,市值47億,11月至今漲幅近40%。
  • $(PTEN)$是一家陸地鑽井承包商,市值42億,11月至今漲幅超23%。
  • $(WLL)$是一家油氣公司,市值34億,11月至今漲幅超48%。
  • $(ESV)$是一家提供海上鑽探石油天然氣承包服務的企業,市值31億,11月至今漲幅36%。
  • $(DO)$是一家一家提供海上鑽探石油天然氣承包服務的企業,市值26億,11月至今漲幅25%。
  • $(RDC)$羅文提供國際國內金海鑽井服務公司,市值25億,11月至今漲幅48%。
  • $(UNT)$是一家陸地鑽井承包商,市值13億,11月至今漲幅50%。

獨立的油氣開採公司Independent oil and gas

  • $(COP)$康菲石油從事石油天然氣勘探生產加工和營銷,市值632億美元,11月至今漲幅15%。
  • $(EOG)$依歐格資源通過子公司從事美國石油天然氣勘探生產加工和營銷,市值604.9億美元,11月至今漲幅17%。
  • $(SU)$森科能源加拿最大的石油公司,綜合性能源企業,市值542億美元,11月至今漲幅9%。

油服類公司Oil Gas Equipment service

  • $(SLB)$斯倫貝謝為全球最大的油田技術服務有限公司,市值1180億美元,11月至今漲幅8%。
  • $(HAL)$哈里伯頓為石油開發加工提**品和服務的公司,市值470億美元,11月至今漲幅17%。
  • $(BHI)$貝克休斯為石油開發加工提**品和服務的公司,市值285億美元,11月至今漲幅19%

石油煉製和營銷公司Oil Gas Refining Marketing

  • $(PSX)$菲利普斯66煉油廠,從康菲石油公司分拆出來的業務,巴菲特重倉股,市值456億美元,11月至今漲幅7%
  • $(VLO)$瓦萊羅能源是一家石油煉製和營銷公司,市值309億美元,11月至今漲幅14%
  • $(MPC)$馬拉松石油在美國從事石油產品精煉運輸和營銷的公司,市值264億美元,11月至今漲幅12%
  • 以上三家是石油煉製行業的三巨頭,基本上研究行業的時候通常用其進行比較。

大型石油一體化公司Major Intergrated Oil Gas

  • $(XOM)$埃克森美孚從事石油開採,運輸銷售等綜合型業務,市值3718億美元,11月至今漲幅9%。
  • $(RDS.B)$殼牌石油從事石油開採,運輸銷售等綜合型業務,市值2251億美元,11月至今漲幅7%。
  • $(CVX)$雪弗龍從事石油開採,運輸銷售等綜合型業務,市值2174億美元,11月至今漲幅10%。
  • $(PTR)$中石油,市值1934億美元,11月至今漲幅5%。
  • $(BP)$英國石油公司,市值1135億美元,11月至今漲幅1.5%。

原油暴跌,都有什麼影響?

上週五,歐佩克擴大減產談崩,沙特計劃大幅增產,引發全球最產油國之間的全面價格戰。

受此影響,國際油價創1991年美國發動伊拉克戰爭以來最大單日跌幅,布倫特原油期短短幾秒鐘內下跌了31%。按現在的原油價格來算,相當於1.4元/L,一瓶普通礦泉水1.5元/500ML,原油價格比水便宜一半以上。

... ...

油價的暴跌,還有一個更深層次的原因,是人們對世界經濟預期感到的悲觀。

當經濟復甦時,石油需求量增大,油價就會上漲,反之亦然;如今,海外疫情的擴散,可以斷定對世界經濟造成了重大打擊,油價搖搖欲墜,沙特破罐破摔,於是油價就崩了。

沙特的原油生產成本在原油出口大國里是最低的,在價格下跌的情況下,增產可保證沙特收入不降。更主要是的,可以自損800傷敵1000的方式,大大打擊其他競爭對手。

... ...

那麼,油價下跌會產生哪些影響呢?

反應在股市上,利好燒油大戶:

  • 民航、燃油汽車,但這兩行業目前大幅萎縮,自身難保;
  • 物流、快遞運輸,就是那些開大貨車的,現在國家又免徵高速費,近期真是實打實的利好;
  • 原油下游衍生品,比如化工。

利空石油生產:

  • 可能大家不知道,中國一直是石油生產大國,每年開採量一直排名世界前十,$中國石油股份(00857)$是世界第三大石油公司,只是咱們生產的遠遠不夠用,所以木有體現。但,A股有很多石油開採相關的企業,當國際油價大跌時,誰都不願意虧本開采了,所以對這些公司是明顯的利空。

文節錄1,2,3

 

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