目前日期文章:201205 (10)

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美國商品期貨交易委員會(CFTC)

在這裡可以看到各期貨經紀商、結算商以及各類商品資訊、成交量....等。

甚至可以統計大戶趨勢~~~~~~~

http://www.cftc.gov/index.htm

以下列出期貨經紀商財務排行(2012.3.31)

特別標出幾家『常見』的公司:

22.CROSSLAND LLC

40.GLOBAL FUTURES & FOREX LTD (GF)

50.INTERACTIVE BROKERS LLC (IB)

104.TRADESTATION FOREX INC. (Tradestation)

1 ABN AMRO CLEARING CHICAGO LLC
2 ADM INVESTOR SERVICES INC
3 ADVANCED MARKETS LLC
4 ADVANTAGE FUTURES LLC
5 ALPARI (US) LLC
6 AMERIPRISE FINANCIAL SERVICES INC
7 AMP GLOBAL CLEARING LLC
8 BARCLAYS CAPITAL INC
9 BGC FINANCIAL LP
10 BNP PARIBAS PRIME BROKERAGE INC
11 BNP PARIBAS SECURITIES CORP
12 BNY MELLON CLEARING LLC
13 BOCI COMMODITIES & FUTURES USA LLC
14 CANTOR FITZGERALD & CO
15 CAPITAL MARKET SERVICES LLC
16 CIBC WORLD MARKETS CORP
17 CITADEL SECURITIES LLC
18 CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC
19 COMMONWEALTH FOREIGN EXCHANGE INC
20 COUNTRY HEDGING INC
21 CREDIT SUISSE SECURITIES (USA) LLC
22 CROSSLAND LLC
23 CUNNINGHAM COMMODITIES LLC
24 CX CAPITAL MARKETS LLC
25 DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC
26 DEUTSCHE BANK SECURITIES INC
27 DORMAN TRADING LLC
28 EAGLE MARKET MAKERS INC
29 EASY FOREX US LTD
30 ENSKILDA FUTURES LTD
31 FCSTONE LLC
32 FOREX CAPITAL MARKETS LLC
33 FOREX CLUB LLC
34 FRIEDBERG MERCANTILE GROUP INC
35 FRONTIER FUTURES INC
36 FX SOLUTIONS LLC
37 FXDIRECTDEALER LLC
38 GAIN CAPITAL GROUP LLC
39 GH FINANCIALS LLC
40 GLOBAL FUTURES & FOREX LTD
41 GOLDMAN SACHS & CO
42 GOLDMAN SACHS EXECUTION & CLEARING LP
43 GUGGENHEIM SECURITIES LLC
44 HSBC SECURITIES USA INC
45 ICAP CORPORATES LLC
46 IKON GLOBAL MARKETS INC
47 INSTINET LLC
48 INSTITUTIONAL LIQUIDITY LLC
49 INTEGRATED BROKERAGE SERVICES LLC
50 INTERACTIVE BROKERS LLC
51 IRONBEAM INC
52 ITG DERIVATIVES LLC
53 JEFFERIES & COMPANY INC
54 JEFFERIES BACHE LLC
55 JP MORGAN CLEARING CORP
56 JP MORGAN SECURITIES LLC
57 LEK SECURITIES CORPORATION
58 LINN GROUP THE
59 LIQUID FUTURES LLC
60 LPL FINANCIAL LLC
61 MACQUARIE FUTURES USA LLC
62 MAREX NORTH AMERICA LLC
63 MAREX USA LIMITED
64 MB TRADING FUTURES INC
65 MBF CLEARING CORP
66 MCVEAN TRADING & INVESTMENTS LLC
67 MERRILL LYNCH PIERCE FENNER & SMITH
68 MERRILL LYNCH PROFESSIONAL CLEARING CORP
69 MID CO COMMODITIES INC
70 MITSUBISHI UFJ SECURITIES USA INC
71 MITSUI BUSSAN COMMODITIES USA INC
72 MIZUHO SECURITIES USA INC
73 MORGAN KEEGAN & COMPANY INC
74 MORGAN STANLEY & CO LLC
75 MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC
76 NATIXIS SECURITIES AMERICAS LLC
77 NEUBERGER BERMAN LLC
78 NEWEDGE USA LLC
79 NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL INC
80 OANDA CORPORATION
81 OPEN E CRY LLC
82 OPPENHEIMER & CO INC
83 OPTIONSXPRESS INC
84 PENSON FINANCIAL SERVICES INC
85 PEREGRINE FINANCIAL GROUP INC
86 PHILLIP FUTURES INC
87 PIONEER FUTURES INC
88 RAND FINANCIAL SERVICES INC
89 RAYMOND JAMES & ASSOCIATES INC
90 RBC CAPITAL MARKETS LLC
91 RBS SECURITIES INC
92 RJ OBRIEN ASSOCIATES LLC
93 ROSENTHAL COLLINS GROUP LLC
94 SANFORD C BERNSTEIN & CO LLC
95 SANTANDER INVESTMENT SECURITIES INC
96 STATE STREET GLOBAL MARKETS LLC
97 STEPHENS INC
98 STERLING COMMODITIES CORP
99 STRAITS FINANCIAL LLC
100 TD AMERITRADE INC
101 TENCO INC
102 TIMBER HILL LLC
103 TRADELINK LLC
104 TRADESTATION FOREX INC.
105 TRADESTATION SECURITIES INC
106 TRADITION SECURITIES AND FUTURES INC
107 UBS FINANCIAL SERVICES INC
108 UBS SECURITIES LLC
109 VELOCITY FUTURES LLC
110 VISION FINANCIAL MARKETS LLC
111 WELLS FARGO ADVISORS FINANCIAL NETWORK LLC
112 WELLS FARGO ADVISORS LLC
113 WELLS FARGO SECURITIES LLC
114 WHITE COMMERCIAL CORPORATION
115 XPRESSTRADE LLC
116 YORK BUSINESS ASSOCIATES LLC

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今天試著計算勝率,若採取當沖操作,則【手續費成本】佔很大的重要因素;再來就是設定停利、停損點數。

另外,【1跳動點】價值則愈高愈好,相同勝率下,獲利最高。

勝率計算  

所以,操作商品選擇就應該各有不同策略才是。

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Mini S&P 500 ,也是很多人交易的商品標的。

每日成交量動輒約100萬,而且大部分的交易量來自法人機構。

所以若出現『異常』大量,往往是有方向的味道的。Mini S&P 500 20120511MiniS&P  

【手續費(雙邊)約3~4美元】【保證金4375美元 維持保證金3500美元】

【當沖保證金25% &10%】

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『型態』,也是外匯幣常出現的表現唷。澳幣技術型態  

而且『趨勢』往往會有出現『一段』時間,畢竟影響趨勢來自很多因素,但方向出來後要扭轉通常得花一番力氣嘍。

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輕原油(CL),也是有多人操作得標地物。

之前提到,外匯幣期貨首重【消息面】掌握,因為會影響整個大趨勢變化。

接下來就是【籌碼】和【技術面】了。

輕原油,通常在放量長紅後,就通常是波段將近高點所在。也就你可發現油價一次性大幅漲價時,大概就是準備會下跌休息了。

【輕原油保證金6885美元】【維持保證金5100美元】

【當沖保證金25% & 10%】【手續費4~5美元(雙邊)】

20120501輕原油  

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外匯幣操作者,需注意該國消息公佈時間,而美國公佈數據會對加幣匯率有影響。

當日美國公,導致加幣溜滑梯~~~~~~

【加幣保證金2295美元】【維持保證金1700美元】

【當沖保證金25% & 10%】【手續費4~5美元(雙邊)】20120504加幣(美國公佈)  

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操作外幣期貨,首重於『消息面』。

通常得注意該貨幣重要時刻公佈的消息,會有『可怕』的『大行情』。

【澳幣(元)降息】---------影響澳元貶值~~~~~

請看5分線,60分線。    澳洲公佈降息     

                                  20120501澳幣(公佈降息趨勢)

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今天介紹這家IF期貨,特色也是擁有中文化網頁和中文服務人員唷!!

很棒的是,你可以申請『免費模擬帳戶』,每次大概1,2週時間,可連續無限次申請。

(chinese_service@if-futures.com)

至於開戶流程,也是很簡單,線上申請或者列印傳真資料,都可以。

交易手續費費用可說非常便宜呢。

以下關於『客戶保障』,皆是國外期貨開戶對客戶的保障說明。

關於IF期貨

IF期貨是 Intellectual Frontier金融集團旗下的期貨公司,是美國商品期貨交易委員會(CFTC)註冊的期貨仲介商(IB), 並且是美國全國期貨協會(NFA)的會員公司。

Intellectual Frontier金融集團是期貨交易市場及外匯零售市場線上外匯保證金交易的行業先驅,IF 的專業投資顧問團隊以其充足的經驗一直以來為客戶提供最優質的產品和無與倫比的服務。IF很榮幸的透過白標籤平台Firetip為客戶提供另一個高品質和個性化的期貨產品交易平台。

無論您是要增加一個新產品到您的投資組合,或開始您的第一個期貨交易帳戶,我們為您創建了一個簡單並值得信賴的交易環境。如果您有任何問題或疑慮,我們的註冊持照客服人員可在營業時間內,24小時為您提供咨詢服務。

客戶保障

美國法規如何保護您交易期貨和期貨期權的資金

根據美國商品交易所法和美國商品期貨交易委員會(CFTC)法令規定,Intellectual Frontier 期貨(IF),為期貨仲介商(IB),透過期貨經紀商( FCM )的Farr金融集團提供服務,須將所有客戶的資金,證券和其它收到的財產( 用來作為保證金,保證或擔保期貨或期權交易用途 )視為客戶的財產。Farr也需與客戶的資金,證券和財產帳戶單獨分開,而不得將這些資產與Farr自行的營運資產混合。客戶各自隔離的資產不能用於保證任何其他人的交易。這些資產隔離的要求適用於位在美國交易所的期貨和期權交易。

IF如何幫助您保護您交易期貨和期貨期權的資金
為符合資產隔離要求規定,IF執行如下的規定:
  • 客戶的資金在銀行明確的保持為單獨分開的“隔離資金”帳戶,與IF和Farr的任何其他資金分開
  • 每家銀行簽署了書面確認:(一)資金隔離關押在依照美國商品交易所和美國商品期貨交易委員會法規定的帳戶,及( 二 )該銀行將不會持有,處置或使用任何隔離資金給除了IF客戶以外的任何人,包括IF和Farr。
  • 一名客戶在IF/Farr的資產不能被用來為其他客戶購買,作保證金或平倉,或擔保或延長信貸。
  • IF將透過Farr把隔離資產投資在具有美國擔保的資金或其他允許的產品。投資產品可能包括美國國庫債券,市政債券,政府贊助的機構證券,存單或貨幣市場共同基金。
  • 隔離資產只能投資或存入客戶隔離資金帳戶。
  • Farr "實時"持有的客戶資金和資產分開的記錄。
  • 每個工作日客戶必須隔離的總額資產和實際存放在隔離帳戶的資產總額,以前一工作日結算為準來進行計算。
客戶在外國商品交易所交易期貨和期貨期權的資金

美國商品期貨交易委員會亦規定Farr保持單獨設立的帳戶,其資金和資產須足以滿足對所有客戶在國外期交所的期貨和期權交易的現行義務。期貨經紀商,如IF或Farr,不得把這隔離資金1與自己或其專有或非客戶資金或帳戶混合。此外,IF或Farr不能持有或把隔離資金與在美國交易的客戶混合。

IF/Farr如何幫助客戶保護在外國商品交易所交易期貨和期貨期權的資金

Farr按照美國商品期貨交易委員會條例規定,維持隔離資金存放在指定的帳戶。每家銀行簽署了一項書面聲明,承認該銀行了解該資金帳戶的性質。截至每個工作日的收盤,Farr計算其總隔離資金,擔保的金額1,和隔離資金的過多或不足。Farr保持隔離資金如下:
  • 設立在美國的銀行
  • 美國商品期貨交易委員會註冊的期貨經紀商
  • 被美國商品期貨交易委員會指定或認定能接受隔離資金存款的外國銀行
  • 外國交易會的結算組織
  • 外國交易會的的成員
在一般情況下,位於美國以外國家的銀行或信託投資公司,其商業票據或長期債務被標準普爾公司或穆迪投資者服務公司評等為兩個最高評級類別中的其中一個,則被美國商品期貨交易委員會認可成為一個可接受隔離資金存款的機構。由於擔保數額在任何時候都必須是可變現和足以滿足所有在外國市場交易的客戶的義務,IF 在投資這些資金時須符合這項要求。

監管執法

美國商品期貨交易委員會一貫採取嚴格的執法方式來規定要求期貨經紀商們 ,例如Farr,分隔客戶的資產。不僅美國商品期貨交易委員會(CFTC)會監測Farr在資產隔離和相關紀錄規定的法務執行,“自我監管組織” (例如芝加哥商業交易所)同時也會持續的審查和監視Farr法務執行是否符合規定。若違反這些規定其執法處罰可能會相當嚴重。

官網連結http://www.if-futures.com/cht/investing/content/online-application.php

愈詳知更多內容,請來信嘍~~~~

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這一家也是網路上有網友推薦的,主要還是因為也是有提供中文網頁。

也有提供中文服務人員。

另外一個很大優點是,免入金門檻呢!!-而且還可以掛程式交易唷!

開戶很簡單,一樣需填風險預告書,以及選擇那一家『結算所』開立帳戶,你可選擇用紙本的或有些直接線上申請即可,然後將護照公用事業賬單或銀行對帳單,傳真或mail過去,就差不多完成80%。

再來就是匯款、水單證明,下載下單軟體,模擬....就ok嘍!!

整體下單費用比其他家的有高有低,一定數量當然還可以再談。

倒是還是比國內應該便宜不少....

官網連結http://www.globalfutures.com/index.asp

關於全球期貨

自1998年成立和在CFTC和NFA註冊以來,全球期貨一直是一個從事全球期貨和外匯交易(forex)的公司,位於加利福尼亞州的Tarzana,並還有幾個分公司。全球期貨以低手續費, 低日間交易保證金和優質的客服而自豪。全球期貨是全球最大的獨立經紀公司之一,提供全球各地的所有主要交易所的期貨,期權和外匯交易服務。由於我們的專業水平,高尚的道德水準和工作效率效率,全球期貨已經奠定了一個穩固而忠實的客戶基礎。我們成功的合作夥伴包括:交易機構和私人交易者,交易諮詢機構,對沖基金,交易學校,期貨及外匯系統供應商等等。

10多個期貨和外匯交易平台

在全球高科技的支持下,我們的交易平台旨在提供強大,可靠和增值的交易方法。在10多個可供選擇的交易平台中,我們相信每一個交易者可以找到一個適合自己交易風格的平台。

對於期貨交易者, 我們目前提供:Turbo Trader 2, GSTrader, Ninja Trader, Global Zen Trader, Strategy Runner, X_TRADER®, J-Trader, 以及 更多。

對於外匯交易者, 我們目前提供:MetaTrader 4, GTS, eGlobalFX, 以及 更多。

我們提供上面列出的所有交易平台的免費現場模擬交易帳戶,使得我們的客戶在開始真正的金錢交易之前,能夠親自試用並熟悉交易平台或交易系統。

 

以上,純粹介紹,個人與該公司毫無關係唷。

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今日介紹網路上較多人熟悉的,並且有提供中文介面的國外卷商,其中Interactive Brokers(盈透)規模較大和較有知名度。

連結網頁http://www.interactivebrokers.com/cn/main.php

盈透簡介:

  • 我们在19个国家100多个市场中心提供电子交易,通过一个账户即可以进入股票、期权、期货、外汇、债券、差价合约(CFD)和基金的交易。
  • 我们的机构分布全球,办公地点包括美国、瑞士、加拿大、英国、澳大利亚、匈牙利、俄罗斯、印度、中国和爱沙尼亚。
  • 获得Barron杂志最佳国际经纪商类别的4.5-星[3]的殊荣。
  • 我们的综合方法使您通过一个账户即可以很容易的在多个交易市场上进行多种货币下的多种资产的全球产品交易。

安全性:

盈透证劵有限公司是纽约证券交易所(NYSE)、金融监管局(FINRA)、证券投资者保护公司(SIPC)成员, 并受美国证劵交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)监管。

1.提供中文網頁,開戶資料和服務人員都為中文。

2.最低入金(1萬美金以上)

3.費用透明,較低

 

這裡說明為何有些要求較高的最初入金呢?!因為當發生『快市』或者客戶操作槓桿太大,意外發生虧損時,卷商也得承擔風險,所以通常要求需要一定最初入金的,其優點是大都整體費用相對比不需要的還要低一些,比較不會隱藏一些有的沒的費用。因此,各有好處,有人一想到一次需要會那麼多co co過去,就是一個門檻,也不太放心。另外角度來看,這也是卷商篩選客戶方式,也較能提供客戶較佳的後續服務。

這也難怪,IB在評論上是名列前茅的。

2016【IB(Interactive Brokers)盈透開戶(圖示流程)】/【國外期貨開戶交易】【外匯幣操作】

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