世界首富又換人了！

亞馬遜創始人傑夫·貝佐斯超過特斯拉CEO埃隆·馬斯克，重返全球首富寶座！

與此同時，馬斯克跌落首富寶座，目前位居福布斯實時富豪榜第2名，身家縮水78億美元（折合人民幣503億元）。值得注意的是，馬斯克最近“玩幣”玩得嗨，而特斯拉近期卻有了大麻煩...深陷質量問題，被中國5部門約談，並在全球多地召回汽車，在華銷量也出現罕見下跌。

機構對特斯拉股票的判斷出現了分歧，一方面，特斯拉遭到橋水基金清倉；另一方面，美國先鋒集團大幅加倉特斯拉，“女版巴菲特”Cathie Wood表示長期看好特斯拉。

圖片來源：Forbes官網截圖

身家縮水503億

馬斯克跌落首富寶座！

截至北京時間2月15日，福布斯實時富豪榜顯示，貝佐斯個人淨資產升至1908億美元，超過馬斯克，重返全球首富寶座。而馬斯克身家已跌至1772億美元，位居福布斯實時富豪榜第2名。

圖片來源：視覺中國

馬斯克登頂全球首富，是在美東時間1月8日。彼時，特斯拉股價一日大漲近8％，馬斯克身家超過1850億美元，超越位於福布斯實時富豪榜的貝索斯。當日，馬斯克在社交平台表示：“有什麼好奇怪的”“好了，回去工作吧……”，疑似回應關於成為全球新首富的說法。

每經小編註意到，相比於馬斯克登頂全球首富之時的最高身家，目前已經縮水78億美元（折合人民幣約為503億元），亞馬遜和特斯拉的股價走勢出現分歧，亞馬遜震盪上行，特斯拉則震盪下挫。

據Wind數據，截至當地時間2月12日收盤，亞馬遜自1月08日以來累計漲幅為3.65％，報3277.71美元，最新總市值為1.65萬億美元；特斯拉自1月26日以來累計下跌7.34％，最新股價為816.12美元，最新總市值為7833.56億美元。

馬斯克“幣圈第一帶貨王”

馬斯克堪稱“幣圈第一帶貨王”。他不止一次在推特上表達對比特幣的支持，而每次公開支持都會帶動比特幣的應聲大漲。他憑著一己之力把比特幣、狗狗幣雙雙送上歷史高點。

特斯拉在當地時間2月8日提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，特斯拉對比特幣進行了總計15億美元的投資，並表示可能會長期收購和持有數字資產，並預計在不久的將來接受比特幣作為一種支付方式。隨後，比特幣短線拉升，迅速突破4萬美元關口，並一路保持上漲勢頭，逼近5萬美元歷史最高紀錄。截至發稿，比特幣價格為4.67萬美元/枚。

除了比特幣，馬斯克近期也開始公開表達對小眾數字貨幣——狗狗幣的支持。據南方都市報，在馬斯克重新回歸推特後，他發表了一系列推廣狗狗幣的內容。此後，狗狗幣價格開始上漲，並在2月7日創下歷史新高。截至發稿，狗狗幣為0.05美元/枚

特斯拉陷質量問題：異常加速、電池起火......

不過，雖然馬斯克近期“玩幣”玩得嗨，但其主業“新能源汽車”卻有了麻煩。

美國當地時間2月2日，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）在網站上發布了新的召回公告。公告顯示特斯拉已經申請“自願”召回134951輛Model S和Model X汽車，理由是這些車輛上的嵌入式多媒體存儲卡故障導致中控屏幕無法正常使用。據媒體報導，此次召回成為特斯拉成立以來最大規模的一次故障召回。

另外，德國運輸部（KBA）近日公佈數據顯示，今年1月，特斯拉退出了德國領先電動汽車品牌榜單，正在崛起的大眾佔據了第一和第二名。

值得提一提的是，就在年前，特斯拉因為質量問題被中國五部門聯合約談了。內容主要是就消費者反映的異常加速（“突然失控”“自動加速”“剎車失靈”）、電池起火、車輛遠程升級（OTA）卡頓等問題進行約談，並要求特斯拉嚴格遵守中國法律法規，加強內部管理，落實企業質量安全主體責任，有效維護社會公共安全，切實保護消費者合法權益。

此前，對於自燃事件，以及自動駕駛失控事故，還有最近出現的充電故障風波，特斯拉官方均沒有對車輛本身給出合理解釋，而其應對和回應的方式都以“甩鍋”為主，認為事故原因都在於車主的不正當使用，並將充電故障“甩鍋”給國家電網，稱車輛逆變器損壞是因為國家電網的電流太大了，瞬間電流過載導致的。隨後被國家電網迅速“打臉”。

圖片來源：

視覺中國

有業內人士表示，對於頻繁燃燒或爆炸的原因，特斯拉官方從未積極正視，並始終堅持認為其擁有相當的安全性，不對電池總成及控制策略進行根本修改，這意味著燃燒或爆炸事故或將繼續發生。

特斯拉在華銷量下滑

還遭全球最大對沖基金清倉

據多家媒體綜合報導，特斯拉1月在國內市場共交付15484輛新車。雖然同比增長，但相較於去年12月份的23804輛減少了8320輛，環比暴跌35%。

其中，明星車型Mdoel 3 1月交付了13843輛，環比大跌42%，無疑反映了特斯拉品牌在華增速放緩。

有分析認為，這主要是由於出口量大和Model Y的產能增長緩慢等原因。也有分析認為，可能受到全芯片緊缺的影響，甚至可能與特斯拉近期遭遇的一系列“負面“新聞有關。事實上，華爾街從未停止過關於特斯拉的爭議。部分機構日前披露的關於特斯拉的持倉數據，也出現了兩極分化。

2月12日，全球最大的對沖基金橋水基金向美國證監會提交的13F報告顯示，去年四季度清倉特斯拉，共計賣出3.565萬股。

圖片來源：視覺中國

而美國先鋒集團於同日披露的2020年四季度持倉數據顯示，該機構截至2020年四季度末股票持倉總市值為33466.61億美元，在所有披露13F報告的投資機構中排名為第1名。按市值比例排名的前5大重倉股分別為蘋果、微軟、亞馬遜、Facebook、特斯拉。按持股數量計算，持有比例變化分別為-1.99％、-1.38％、-1.06％、-1.32％、33.58％，特斯拉成為其唯一大幅加倉的重倉股。

此前憑藉重倉押注特斯拉、一年狂賺190%的“女版巴菲特”CathieWood近期在CNBC的採訪中，全面闡述了長期看好特斯拉的三個理由，分別是電池成本、人工智能芯片和自動駕駛數據。

CathieWood認為，特斯拉正在沿著手機和筆記本電腦的成本曲線前行，特斯拉擁有更高效的電池，成本也在不斷降低。Cathie Wood預測，特斯拉將成為自動駕駛的主導者，目前特斯拉現有的近70萬輛汽車已經在收集數據，並且已擁有100億英里到120億英里的真實世界駕駛數據。

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週一美股休市，給了我們進一步复盤ARK近期操作的時間。

回顧ARK上週的交易，雖然在PACB本週躋身ARK基金持倉市值排名前10；ARK還在持續加倉一隻3D打印股NNDM | 2月8-12日一文中有總結，但對其持續加倉幾隻股票的理由並沒有蒐集更多的分析，今天補上這一課。

一、ARK本周大幅加倉的股票：Shopify（SHOP）

2月8日到12日，ARK共15次購買SHOP，旗下基金增加了14.41萬股。Shopify目前佔ARKW的持倉比例達到3.0247%，ARKF的佔比為3.3285%，ARKK的佔比為2.5298%，總持倉市值達到11.36億美元。

Shopify平台能夠使中小商家輕鬆地建立自己的數字店面，並提供從支付處理、庫存管理到運輸方案的各種服務，其股價在過去三年內飆升了950%以上。

根據eMarketer的數據，全球電子商務銷售額在2020年躍升了27%以上，雖然增長速度在短期內可能會有所放緩，但這一趨勢仍未消退。Shopify不斷推出的新產品，可以幫助其客戶利用這一機會。在過去的一年裡，Shopify擴展了零售渠道，包括與Pinterest、Walmart和Facebook商店進行整合，使其商家能夠輕鬆地在這些網站上展示自己的商品。

在流感大流行期間，美國人一直在努力與他人保持距離，並轉向網絡購物。Shopify也在2020年前9個月獲得了加速發展，首次實現了連續12個月的盈利。

與亞馬遜相比，Shopify的設計從一開始幫助其平台商家設計個性化的在線商店，建立自己的品牌，並發展強大的客戶關係。而亞馬遜只允許買家和賣家之間進行匿名交流，這就阻礙了商家與客戶發展關係。

目前，Shopify還通過合作夥伴生態系統，允許網頁設計師和應用程序開發人員構建與平台集成的產品，提高其效用，為商家增加價值。最近一個季度，Shopify應用商店提供了5300個應用程序。

二、ARKK本周大幅加倉的股票：Unity

本週ARK還大幅加倉了Unity Software（U），ARKK在2月8日買入逾41.9萬股，價值逾5000萬美元。目前，ARKK持倉比例達到1.6147%；ARKW的比例為1.446%，持有總市值達到5.85億美元。

Unity通過其開發平台上的工具幫助約150萬視頻遊戲開發人員實現遊戲的初始構建。在ARK最新周報中，ARK分析師Nicholas Grous指出：“在虛擬世界中，遊戲引擎控制著視頻遊戲中能發生什麼和不能發生什麼。Unity開發了'引擎即服務'的商業模式，遊戲開發者只要訪問U的市場，下載特定目的的遊戲代碼，就可以像做視頻編輯一樣做遊戲開發。”

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三、PRNT近期大幅加倉的一隻股票：PyroGenesis

ARK旗下基金PRNT從2021年1月15日開始，建倉並持續加倉了PyroGenesis（PYR）。目前，該公司在PRNT中的持倉比例為0.2253%，持倉市值為1655萬美元。

PyroGenesis是一家先進的等離子工藝及產品設計、開發和製造公司。在多倫多證券市場的股票代碼是PYR，在美國OTC市場的股票代碼是PYRNF。

該公司為國防、冶金、採礦、先進材料（包括3D打印）和環境行業的客戶提供等離子焊炬、等離子廢物處理、高溫冶金工藝和工程服務等。

等離子狀態是水在固態、液態和氣態之外的第四種狀態。等離子焊炬將氣體加熱到4萬華氏度，跟太陽表面的溫度一樣，進而實現對材料的改造。例如，這項技術可以把傳統的金屬和合金轉化為球形粉末，在航空航天、生物醫學等行業有很大的應用價值。此外，公司還可以從冶金行業生產的廢料中回收金屬，並可以減少在此過程中的金屬損耗、碳足跡和能源消耗，從而提高投資回報率。

2020年第四季度，公司的收入在300-500萬美元之間，2020年全年的總收入約為14000-1600萬美元，EPS轉正。在消息面上，該公司2020年12月8日向納斯達克提交了申請，最近有可能在納斯達克上市。

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今天來分享一個近期我個人看好的中線操作股票-$Skillz Inc(SKLZ)$  

想到體育，可能會想到$fuboTV Inc.(FUBO)$  

想到博弈，可能會想到$游戏驿站(GME)$  （有人歡喜有人愁的博弈 ）

想到手遊，可能會想到$腾讯控股(00700)$  $Unity Software Inc.(U)$  

那如果有一只股票能綜合上述3個要素呢？

-

如標題，Skillz集合了了3種吸金能力相當強的業務。

先簡單介紹下skillz，他就是一個大家都能下載的app。

基本上skillz的進行方式就是2個人進入了一個遊戲廳，然後各自給入場費。最終扣除了給遊戲開發者的費用以及平台費後，剩餘的錢就是由遊戲勝利者獲得。

例：玩家1，玩家2各自給了0.6美金（加起來1.2美金）

接下來其中的1.04美金會分給遊戲勝利者

剩下的0.16美金則會是skillz收取的費用

*GMV為gross merchandise volume的縮寫，意為成交總額。

資料來源：https://investors.skillz.com/events-and-presentations/presentations/default.aspx

比較起書籍音樂電影，遊戲的市場可以說是相當大的。按照skillz的估算，可以達到149billion，而其中的78billion是由手遊所組成。而手遊的年複合增長率可達20%！

資料來源：https://investors.skillz.com/events-and-presentations/presentations/default.aspx

對於這點我是完全認同的。手遊的發展趨勢已經是勢不可擋了。

2021年，多少人還在玩LOL,DOTA2,Counter strike？

但吃雞，王者榮耀，傳說對決這類型的遊戲卻已經迅速的攻陷了現今大部分青少年。

-

手遊已經很狂了，我們都知道。

那手遊+現金博弈呢？

博弈產業由古至今歷久不衰，何況還加上了手遊的元素？給各位看看，下列的圖表顯示的是skillz上排名最吸金的遊戲。

沒錯！！！都是遊戲難度相對不高，簡單上手的遊戲（我特地下載來玩了。就...很簡單的益智遊戲）

但！

2020年！

skillz上面就有34款遊戲的GMV可以破1million？！你相信嗎居然這種遊戲可以帶來如此巨大的收益！

而且，skillz目前還在不斷的引進新的遊戲。若引進了類似吃雞這種遊戲，收益可想而知。

-

寫到這裡可能有細心的小夥伴發現了

就是skillz做的東西其實技術含量不高，很容易被別的公司模仿，然後競爭者越來越多。

我一開始也是那麼覺得，所以只是小倉位買入。

直到2月4日出現了這個新聞

沒錯！美國四大體育聯盟分別是

NFL,MLB,NBA,NHL

然後！NFL跟skillz 簽了一份多年遊戲協議，skillz表示期與NFL舉辦全球遊戲開發者挑戰賽

這根本是極大利好。

原本萌萌的益智類遊戲直接上升到NFL的層級。

要是哪天跟剩下3個聯盟簽協議了，收益無法想像。

-

雖然skillz 目前還沒有正式盈利，但我個人相當看好他。

按照skillz的說法，他們預計2022年會實現盈利。

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下一個讓我對skillz更放心的就是ark對於skillz的操作

資料來源：異界番茄

沒錯，ARKW近來也是有購買skillz，且在skillz與NFL簽署多年遊戲協議股價大漲後ARKW也還是持續在加倉。有女神加持，拿了也安心。

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接下來是技術層面的分析 

基本上skillz過去就因ARK效應所以股價不斷被太高

最近一次劇烈波動是在2月4日，skillz因為與NFL的合作將股價抬升，一舉跳空高開且收漲在38.99美金。

一個跳空缺口橫空出現代表甚麼？代表接下來只要不回補這個缺口，股價依舊非常強勢啊！

目前股價是處於一個多頭排列的情況，整體來說還是處在一個上升區間。

$Skillz Inc(SKLZ)$  了解了下他家業務，就是在線競技賭博，skillz是平台也是莊家，開發者在skillz平台上開發小遊戲，玩家雙方下注cash打比賽，勝者拿走獎勵，平台抽成14%。

skillz就是大莊家啊，會根據玩家的競技水品匹配雙方參與者，50%的勝率，你不可能總贏，但每局都會被抽成。

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我下載了一些Skillz遊戲,透過對戰,可以贏得獎勵,獎勵是可以兌換現金或禮品的唷..........

Skillz平台上都是棋牌或者休閒小遊戲，說白了就是賭博啊，這能不毒害青少年？企鵝爸爸跟他比都算是屬於正能量的 ，你說賭博能不上癮嗎，每天每用戶在線時長62分鐘，秒殺所有應用

Skillz的商業模式

預測數據和各大相關公司做數據對比，包括遊戲，SaaS，支付，賭博，社交。

2020年3個Q的數據，收入%YoY在90以上，但Q3環比持平。

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巨大的體彩電競市場

電競行業有所有娛樂業最高增速的12%，其中移動端更高達20%。

創新的生態模式

鏈接開發者與消費者的平台，為開發者提供開發環境和市場，為消費者組織巡迴競賽。收入模式更是創新，大部分回饋給開發者和獎勵競賽參與者。

驚豔的增長和利潤率

複合增長率60%，毛利潤率95%，EBITTDA 30%, 這個數據DKNG也比不過呀，虎友們誰還能找一家超過它的公司呢？

可擔當的高估值

公司上市35億估值是較好的。目前70億元，對應價格20. 對應2021的P/S 約19X，2022對應13X. 總體是比較高的。但是，對標DKNG目前204億元的估值，對應價格52元，對應2021的P/S 約23X，2022對應P/S17X來看，也還可以接受。加入DKNG的估值可以持續，那麼SKLZ就還有30-50%的上升空間。

Skillz具備妖股的潛質，再加上Cathie Wood買入，短期能漲一波，長持的話還要再研究研究估值。切記不要追高！

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2月11日，ARK旗下主動管理基金表現：

ARKK漲幅+0.96%，報收154.57點；

ARKW漲幅+1.54%，報收185.14點；

ARKG漲幅+0.34%，報收110.96點；

ARKQ漲幅+1.09%，報收98.67點；

ARKF漲幅+2.6%，報收61.94點。

Evie Liu在2月10日發布的《Red-Hot ARK ETFs Add $12.5 Billion in New Cash in 2021》一文中指出，ARK已經成為一種“流行現象”。

木頭姐不僅在韓國獲得了“搖錢樹”的新稱號，一系列官方和非官方的文化商品也被創造出來；華爾街投行開始發行基於ARK的衍生產品；ARK每天公佈的交易活動可以影響一隻股票的價格；ARK宣布成立ARKX（太空探索）ETF時，整個板塊都被帶動起來。

截至本週二，ARKK在今年已經實現了24%的回報，新增資產46億美元，目前管理的總資產接近270億美元。2021年以來，在所有的ETF中，ARKK僅次於標普500指數ETF，新增資產數額位居第二。整個2020年，流入ARK基金所有ETF的資金為205億美元，而2021年一個半月內就已經達到了這一數字的60%，截至本週為125億美元。

FactSet數據顯示，隨著基金持續大漲，近幾天來，做空ARKK的興趣明顯上升，目前已佔其總流通股的3.77%。這是看跌該ETF的歷史高點，儘管與其他基金相比仍處於低位。

在資金追逐下，ARK形成了一個“自我增強”效應，資金流入越多，組合中買入的股票越多，股票價格開始上升，ETF淨值繼續攀升。

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一、ARK今日開倉買入的股票：$CM Life Sciences Inc(CMLF)$ 

2月11日，ARKG買入空白支票公司Cm Life(CMLF)共計154.69萬股，合計金額約為3457萬美元。

消息面上，今日特殊目的收購公司CM Life Sciences（CMLF）宣布，他們已經達成了與Sema4公司進行合併的協議，除了CMLF持有的4.43億美元現金外，一批主要的機構投資者承諾將通過普通股途徑參與交易，投資金額將達到3.5億美元。

Sema4正在搭建以患者為中心的基因組和臨床數據洞察平台，Sema4的數據庫包括超過1000萬個患者​​的基因組圖譜和未鑑定的臨床記錄，這些數據可以改善醫生做出的醫療決策，並能夠加速下一代診斷工具和療法的發展。公司擁有150多名領先的數據科學家，預計到2023年公司營業收入將達到5億美元。

Casdin Capital創始人兼首席信息官伊萊•卡斯丁（Eli Casdin）表示：“生命科學和醫療保健行業正在經歷一場技術驅動的數據革命，我們正處在一個非凡的時期。Sema4創造的顛覆性技術要得到更廣泛的應用，需要一個專家團隊、正確的商業模式和大量的資本。”

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二、ARK持倉前十位的股票操盤情況

2月11日，ARK持倉前十名的排位又發生變化，Zillow（Z）躍進到第五位，太平洋生物（PACB）躍進到第八位。值得關注的是，今日ARKG賣出PACB共計66.71萬股，合計金額約為3412萬美元。

三、ARK近期買入股票的市場表現

2月11日，ARKF繼續加倉買入平安好醫生（1833.HK）共計211.84萬股，合計金額約為3478萬美元，目前持有市值達到4320萬美元。

四、ARK今日“中概股”操盤情況

2月11日，除了虎牙（HUYA）沒有操作之外，ARK在所有中概股上都進行了加倉。

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特斯拉CEO馬斯克在周四的一次直播訪談中再次提到了他設想的能夠懸浮在空中的Roadster跑車，並說正在努力解決安全問題。

( Tesla Roadster 是世界速度最快的全電動車款，具備刷新記錄的加速、續航及性能表現。 ... 內裝. 首款展現前所未有性能記錄，且能同時載乘四位乘客的超級跑車。)

圖片來源:網路

早在兩年前，馬斯克就曾在社交媒體上談到過這個想法，稱“將在復合超包裝壓力容器中使用SpaceX超高壓空氣冷氣體推進器系統，取代兩個後座。”他還說，設想中的這輛跑車“基本上可以在人類耐力極限的情況下加速。”

馬斯克週四在與喜劇演員喬-羅根（Joe Rogan）的直播訪談中說：“我想讓它懸浮，我在想怎麼才能讓它懸浮起來，而不會要人命。也許它可以懸浮在離地面一米的地方，或類似的地方。如果你墜下去，懸掛會被炸飛，但你不會死。”

這是一個非凡的想法，如果馬斯克真的在2022年新款Roadster上市時實現這個想法，肯定會讓交通安全監管機構頭疼。

特斯拉上個月發布的重新設計的Model S轎車和Model X SUV都配備了名為Yoke的U形方向盤，據報導，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）對此感到驚訝。

羅根在周四的訪談中問馬斯克，這種方向盤是否合法。馬斯克說：“是的，他們在一級方程式中用的就是yoke。”

羅根說：“是的，但你又不是開著一級方程式賽車在高速公路上行駛。我喜歡這樣開車，把手放在方向盤上。”

馬斯克說：“好吧， Autopilot已經足夠好了，可以讓你在大部分時間裡不需要駕駛。我發現你可以把手放在膝蓋上……它工作得很好。”

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PayPal(PYPL)財報後大漲至歷史新高

最近，Paypal(NASDAQ:PYPL)公佈了井噴式的收益報告。此後，其股價飆升至歷史新高。這讓交易員們想知道下一個會是誰。

Square(SQ)是最有可能的候選人之一。像PayPal, Square都已經積極進軍加密貨幣領域。

因此，有必要根據PayPal的大量收益報告來看看Square的股票。需要說明的是，這只是一個中短線的機會，而不是一個長期的對Square的看漲信號。

但接下來的一個月左右，我有信心Square的股票應該會繼續走高。

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PayPal奠定了基調

上週三，Paypal發布了一份巨額收益報告。該公司的非公認會計準則每股收益為1.08美元，遠高於1美元的預期。營收也輕鬆超過市場預期，同比增長超過23%。Paypal目前正以2017年以來最快的速度增長。對於PayPal這樣規模的公司來說，這是一個令人印象深刻的成就。

這就是Square的投資者真正應該密切關注的地方。PayPal報告稱其比.特.幣(CCC:BTC-USD)交易平台的交易量大幅增加。

此外，Paypal“先買後付”的Bitcoin發行也開了個好頭。分析師對這一結果表示歡迎，並指出Paypal的成功得益於它在成為涵蓋購物、支付和金融服務的一體化應用方面取得的進展。

這最終會對Square構成威脅，因為該公司希望憑藉自己的現金應用贏得這一市場。但在短期內，這個市場足夠兩個巨頭分佔。Paypal的強勁數據——尤其是與它提供的各種Bitcoin相關的數據——對Square來說也是一個很好的數據點。Square的財報即將到來。交易員有一些時間來推斷PayPal發布的收益，並想像Square同期的數據看起來會有多好。

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加密貨幣已經火了

重要的是要記住季度收益具有延遲時間效應。公司不會立即公佈收益。相反，它需要時間來收集和檢查結果。對於Square來說，即將發布的第四季度收益報告將反映從2020年10月1日到2020年12月31日的運營結果。在這段時間的開始，Bitcoin的交易價格為10600美元。該季度結束時，Bitcoin價格約為2.9萬美元。因此，本季度的收益將反映出Bitcoin整體飆升的大部分。

因此，Square的加密交易收入在第四季度應該會達到頂峰，因為這個季度佔據了最近上漲的很大一部分。重要的是要記住，Square將其所有的加密交易記錄為收入。例如，如果客戶購買了1000美元的Bitcoin，Square會將其作為收入報告，儘管它只保留其中的一小部分作為利潤。無論如何，鑑於交易員只關心收入和價格/銷售倍數，Square本季度將表現出色，因為它從加密熱潮的頂峰中獲利。不過，這種季度時機效應也有一個負面影響。最近的Robinhood Reddit股票交易凍結髮生在2021年第一季度，而不是2020年第四季度。因此，從Robinhood到Cash App的所有記錄都不會出現在即將發布的收益報告中。另一方面，這些前羅賓漢客戶將推動Square2021年第一季度的業績，為其股票的未來發展提供額外的催化劑。

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SQ的總結

我不看好SQ股票的長期走勢。最近，我詳細闡述了反對Square的理由。到目前為止，該公司的核心支付平台已經停滯不前，它在其他創新方面的嘗試也不盡如人意。我對傑克·多爾西（Jack Dorsey）擔任首席執行官也不抱太大信心。

也就是說，單純從交易的角度來看，Square股票短期內有更多上行空間。PayPal的收益報告非常出色。交易員可能會在Square的收益報告中抬高其股票價格，因為他們預計Square也會出現類似的結果。需要提醒的是，鑑於公司從股東身上賺取的利潤微薄，Square的Bitcoin收入對股東來說並不值錢。但在這個市場，人們不會問太多問題。只要Square擊敗預期，該股票的交易價格就可能更高。隨著Bitcoin最近的大幅上漲，我們完全有理由期待Square將在其收益報告中公佈一個龐大的收入數字。Paypal(PayPal)已經公佈了財報，部分原因是加密貨幣令人興奮。Square的股票很容易跟隨這一趨勢。但需要注意Square的長期基本面仍然比較薄弱。

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馬斯克領軍，幣圈的狂歡

比特幣又瘋了，截止到週一晚間23:48分，一日上漲20%，目前為46512美元，比特幣基金GBTC隨之大漲。

   原因是馬斯克今日跟美國證監會表示，特斯拉已買入15億美元的比特幣，此外，特斯拉不久以後將接受比特幣支付。

比特幣持續走高，升破47000美元/枚，24小時內漲超20%。

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相關報導：

引爆加密貨幣圈！特斯拉預計將接受比特幣支付比特幣價格再創歷史新高

馬斯克(Elon Musk)再次引爆加密貨幣圈。

據彭博社報導，特斯拉在周一提交給美國證券交易委員會的最新文件中披露，預計在不久的將來開始接受比特幣作為支付產品的一種形式，將使其成為第一家接受比特幣付款的主要汽車製造商。

此外，特斯拉已經購買了15億美元的比特幣，未來可能會將部分現金投資於一些替代儲備資產，包括數字資產、黃金以及黃金ETF。

該消息一出，應聲而漲的比特幣從39000多美元拉升近5000美元，截止界面新聞發稿前，比特幣價格在多家交易所突破44000美元，已經超越今年1月初41900美元的高價，創下歷史新高，24小時漲幅近15%。

AssetDash數據顯示，當前比特幣市值約為8162.3億美元，已經超越社交巨頭臉書的市值，後者在美東時間2月5日收盤時的市值約為7634.60億美元。

據幣coin數據顯示，過去半小時全網總計爆倉3.77億美元，爆倉人數18365人。且由於比特幣暴漲，多位用戶向界面新聞反映，一家頭部交易所出現長達約10分鐘的卡頓。

火幣研究院胥彤對界面新聞表示：“BTC幣再創歷史新高，特斯拉創始人馬斯克功不可沒。馬斯克本身就有很強的號召能力，這一系列做法又增強了市場對BTC作為主流投資資產和支付方式的信心，BTC能突破前高合情合理。”對於特斯拉的這一舉動，更有網友評論稱其是“宇宙最強KOL，明牌喊單”。

對於特斯拉投資比特幣的舉動，有觀點認為馬斯克舉動早有徵兆。去年12月馬斯克在推特上與數字貨幣重要推動者邁克爾·塞勒(Michael Saylor)曾發生過一次交流，彼時馬斯克詢問後者將特斯拉資產負債表轉換為比特幣的可能性。邁克爾·塞勒則建議馬斯克將特斯拉資產負債表從美元轉換為比特幣，認為這將給股東帶來巨大好處。

當前馬斯克在加密貨幣圈身影頻頻，近期在推特更是多次提及比特幣狗狗幣，引發價格震動。

今年1月29日，馬斯克將Twitter簽名改為了#bitcoin，比特幣價格從32000美元最高拉升至38000美元，一小時內價格推高了18%左右。

在同日，正值來自知名Reddit社區的美國散戶正受券商限制影響，將新戰場從GME轉至狗狗幣(DOGE)，馬斯克在推特發布了一張狗狗雜誌封面並將其置頂，更助力了狗狗幣當日沖擊歷史新高。

2月4日下午更是連發多條推特提及DOGE，DOGE短時爆拉，日內最高漲幅超70%，目前DOGE市值已經躋身前七。

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2月8日，ARK旗下主動管理基金表現：

ARKK漲幅+2.58%，報收153.31點；

ARKW漲幅+2.16%，報收179.6點；

ARKG漲幅+3.05%，報收112.23點；

ARKQ漲幅+2.65%，報收98.03點；

ARKF漲幅+2.01%，報收58.95點。

2月8日，特斯拉在遞交給美國證券交易委員會的最新文件中披露，已購買15億美元的比特幣，併計劃接受比特幣作為購買特斯拉的支付方式。

文件中的原話是：“特斯拉將會時不時，或長期購買並持有數字資產，公司預計將在不久的將來，接受比特幣作為購買電動車的支付工具。 ”

同時，特斯拉還列出了持有數字資產可能面臨的不可預測因素，包括價格的波動，缺少實物形態，單純依賴技術買賣，以及網絡攻擊等。

該文件稱：“如果我們持有數字資產，其價值相對於我們的購買價格下降，特斯拉的財務狀況可能會受到損害。”

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受這一消息刺激，比特幣的價格創下了歷史新高，比特幣資產的市值也超過了8200億美元，已經超越特斯拉和Facebook的市值。有分析師指出，“特斯拉購買比特幣的行為可能會給數字貨幣市場帶來合法性，並為更多公司把加密貨幣作為儲備資產鋪平道路。”

加密銀行Nexo的聯合創始人安東尼•特倫切夫（Antoni Trenchev）今年1月曾表示，特斯拉大舉購買比特幣，可能會為“一些規模較小的公司，甚至可能是標普500指數成份股公司，創造一個配置比特幣的安全區”。

在ARK發布的《2021大創想》報告中預計，標準普爾500指數中的成份股公司如果將1%的現金用於比特幣，那麼比特幣的價格將再上漲約4萬美元。

昨日，ARK分析師Yassine Elmandjra在ARK每週新聞簡報上發表的文章中指出：機構可能是比特幣價格上漲的主要推手，而散戶投資者更關注以太幣。

他是從“谷歌搜索比特幣的興趣”這個角度來分析得出以上結論的，文章指出：“2021年初，當比特幣價格飆升至4萬美元以上時，谷歌中比特幣的搜索量僅達到了2017年比特幣接近2萬美元峰值時的50%。而自1月8日以來，這一比例已經降低至25%。”

Robert李波發表評論認為，如果比特幣成為一項可供標普500指數公司配置的合法資產，那麼對於那些無法由業績來支撐股價的公司來說，可以用“比特幣資產”來維持，而買比特幣的公司越多，比特幣市值越高，公司市值就越高。

但以比特幣目前的價格波動性來看，如果更多的公司持有比特幣，也會意味著市場的波動性還會加劇。

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一、ARK今日買入與比特幣相關的資產：

2月8日，ARKW買入$比特幣基金(GBTC)$ 共計26.39萬股，合計金額約為1206萬美元；ARKW和ARKF合計買入Silvergate（SI）合計3.78萬股，金額約為544萬美元。

其中，從1月22日，ARKW建倉Silvergate以來，股價已經從76元上升到143元，盤後交易更是達到157元。

二、ARK持倉前十位的股票操盤情況

2月8日，ARK明顯加大了加倉前十大市值股票的力度，特斯拉加倉8.39萬股，SQ加倉14.01萬股，均是上週五加倉股數的兩倍；在TDOC和TWST上更是加倉了17.42萬股和11.26萬股。

這個交易日，TWST股價上漲10.99%，儘管上週五ARK在該股下跌時的加倉力度不大，但今日該股排名迅速提升到第六名。

另外，2月3日，ARK加倉Spotify（SPOT）共計1.68億美元，今日又加倉1981萬美元，使之重返前十大持倉股行列，持有市值為10.68億美元。

三、ARK近期買入股票的市場表現

2月8日，ARKF首次建倉買入$DraftKings Inc.(DKNG)$ 共計52.52萬股，合計金額約為3254萬美元，目前ARKW和ARKF合計持有DKNG的市值達到了7346萬美元。

四、ARK今日“中概股”操盤情況

今日，ARKQ首次建倉$阿里巴巴(BABA)$  ，合計買入13.63萬股，金額約為3580萬美元，目前ARK持有阿里巴巴的市值約為2.28億美元。

另外，ARKF今日賣出拼多多（PDD），合計賣出8.15萬股，金額約為1534萬美元。

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兩位地表最強的男人，大打宇宙戰

昨天，這顆行星上最有錢的人，也就是亞馬遜的創始人貝佐斯，正式宣布會在今年第三季度辭去CEO的職位。

小辣椒簡單地算了算，從亞馬遜成立至今，這位越禿越強的大佬，已經在亞馬遜當了快30 年的CEO。

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只不過和一般大爺大媽不同，選擇退居幕後的他，並不是急著去帶孫子或者跳廣場舞，根據老貝自己的話說，退休是為了保留精力和時間給其他的事業。

而 “ 其他事業 ” 中的一項，便是名為 “ 藍色起源 ” 的太空計劃。

換一句話說，貝佐斯很可能要在 “ 上天 ” 這件事上，專心地與馬斯克大戰一場了。

看到這兒肯定就有差友感到納悶了。

貝佐斯一個做電商的，怎麼就突然玩起太空計劃，和馬斯克槓起來了呢？

其實啊，小辣椒並沒有章口就來，而是貝佐斯和馬斯克這兩位富豪，在上天這件事兒上的恩怨由來已久了。

SpaceX 這家公司就不多介紹了，開啟了私營航天的新時代的它，只能用流啤二字形容。

但說起來你們可能不信，其實貝索斯，這個弄購物網站的光頭也是個航空愛好者，也創建了自己的航天公司，名叫Blue Origin。

而且Blue Origin 創立的時間是在2000 年，比SpaceX 還早了兩年。

雖然俗話說得好：同行如仇人。

但這兩位熱愛天空的 “ 男孩 ” 在一開始，其實還是挺好的朋友。2004 年的時候，他們還坐在一起吃了飯、談了談夢想。

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但在基情褪去過後，還是出現了那麼一點點倦。

馬斯克在《 The Space Barons 》中就說到：“ 在飯局上，我們談了火箭工程。在技術上他明顯就是錯的，我給他的一些建議，也都被他無視了 ”。

所以看似友好的背後，情感的裂縫已經產生，他倆間的隔閡也在飯局之後開始變大。

對於一般的小情侶分手而言，看不對眼的話還是躲得起的，畢竟，不小心成為了仇人的話，那就得不償失了。

但對於科技，特別是航天這個有錢有技術才混得進的圈子來說，他們倆可是低頭不見抬頭見。

這可不，兩人最大的梁子就結在了2013 年。

當時NASA 開始對私營企業開放肯迪尼航天中心39A 發射台的使用權，貝索斯和馬斯克都想拿下這個發射台。

在SpaceX 即將拿下的情況下，Blue Origin 表示不服，投訴SpaceX 不應該壟斷使用權。

Blue Origin 還和NASA 談判，要求39A 發射台應該向多個企業開放，只不過在最後，還是以貝索斯失敗告終，SpaceX 拿到了最後的發射台使用權。

當然啦，貝索斯和馬斯克之間的 “ 文鬥 ” 大戰，也因此正式進入白熱化。

一年之後，Blue Origin 申請了一項關於可回收火箭的專利。身為同行的SpaceX 就立馬出擊，認為這個技術在太空圈子都被討論爛了，沒啥創新的點。

在SpaceX 提交異議之後，Blue Origin 的這項專利，也正式被專利局撤回。

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很多事情有隻有 0 次和無數次，撕逼很可能就是之一。

在2015 年，藍色起源完成了可重複火箭回收時，身為老闆的貝佐斯立馬發推大贊火箭的技術。

不甘馬斯克卻又立馬回懟，說貝索斯的飛船是SpaceX 三年前水平。

只能說，場面一度十分尷尬吧。。。

雖然很多時候，馬斯克更像是挑事兒的那個，但其實貝佐斯也常常主動出擊。

舉個栗子，在前年接受媒體採訪時，貝索斯就直接喊話馬斯克：說去火星之前，應該去珠穆朗瑪峰山頂住一年練練手，因為那的環境比火星可舒適多了。

馬斯克可也不是個欺軟怕硬的主，直接發推：別逗我了，Jeff（ 貝佐斯的名 ）。

反過來嘲諷貝佐斯新發布的Blue Moon 太空船的名字難聽。

作為反擊，貝索斯也回懟馬斯克，稱不先返月就想登火星簡直是 “ 妄想 ”。

這一波有來有回的鍵盤對決實屬過癮，確實打出了千億的身價。

而最近，貝佐斯和馬斯克在衛星上又產生了不少的摩擦。

馬斯克的Starlink 大家可能都聽過，簡單地說，就是用衛星傳輸信號覆蓋地表的偏遠地區，到現在已發射超過千枚衛星了。

為了便於發射並增強信號，馬斯克便向政府申請離地面更近的衛星軌道。

但同樣痴迷於太空的貝佐斯，也在2019 年開啟了一個名叫Kuiper 的計劃，最後的目的其實和Starlink 一樣。

因此貝佐斯就公開反對馬斯克的軌道申請，因為Starlink 把軌道佔完了，未來他的Kuiper 咋辦啊，便直言這是一種壟斷。

馬斯克哪裡能忍，回懟Kuiper 才剛剛成立，沒有個四五年不可能正式發送衛星。Kuiper 的行為就是自己暫時沒能力排隊，卻強行佔著位子。這也太不符合公共利益。

當然啦，這一回合的戰鬥暫時還沒正式的結果。但可以預見的是，這兩位大佬的競爭還在繼續，他們之間的嘴炮也應該還沒完結。。。

最後，讓我們把視角拉得遠一點。

上個月，拜登新政府的國防部部長奧斯丁，就在不久前的參議院會議上稱：太空已經成為了大國競爭的舞台。

另外，這位部長還表示：拜登政府有興趣利用太空創業者的創新，作為加強軍力的手段。

能繼續和老對手慪氣、前景廣闊的同時又能得到政府的大力支持，可能這就是貝佐斯辭職專門搞太空的因素之一吧。

但可以預見的是，這兩位地表最強的男人，在未來可能要把架打上天了。

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ARK ETF年獲新增資金110億美元

2月5日，ARK旗下主動管理基金表現：

ARKK漲幅+0.75%，報收149.46點；

ARKW漲幅+1.24%，報收175.8點；

ARKG漲幅-0.02%，報收108.91點；

ARKQ漲幅+0.96%，報收95.5點；

ARKF漲幅+1.42%，報收57.79點。

彭博社在2月5日發表了一篇文章：《凱茜·伍德（Cathie Wood）斂財500億美元，並有了一個新綽號：“搖錢樹”》。文章稱，ARK旗下管理的基金的管理規模本週突破了500億美元，而去年同期僅為36億美元。

2021年以來，投資者新增投資金額110億美元。韓國散戶甚至給木頭姐起了一個新的綽號：“搖錢樹”。事實上，木頭姐在韓國已經成為名人，韓國散戶投資者也在紛紛購買ARK的主題產品。

文章還披露一個信息：“上週，隨著GameStop公司搶占頭條，ARKK連續四天沒有資金流入，而且這只254億美元的基金也建立了空頭倉位。根據IHS Markit的數據，ARKK上週賣空的股數佔已發行股數的比例接近1.5%，略低於1月早些時候1.9%的歷史高點。 ”

之前一直好奇木頭姐的持倉中是否有空頭保護，現在看“實錘了”。

一、ARK今日顯著減倉股票：$Pinterest, Inc.(PINS)$ 

2月5日，ARKK賣出Pinterest（PINS）145.13萬股，合計賣出金額約為1.19億美元。但同時，ARKF和ARKW又加倉了PINS共計5.6萬股，合計金額約為459萬美元。目前ARK還持有PINS約4億美元，從最近3個月的操盤情況看，ARK一直是多頭。

在PINS公佈的最新財報中披露，公司最新財季收入同比增長76%，達到7.06億美元，超過6.45億美元的市場預期；月活躍用戶數也同比增長37%，達到4.59億，這超過了4.48億的市場預期；調整後每股收益為0.43美元，高於預期的0.33美元。

2020年公司新增用戶1億，但公司股價也已從2020年3月的底部上漲了600%以上，有分析師認為PINS的股價在64美元比較合理。

從以上事實和分析中，我們也可以看出ARK既賣又買的糾結之處。

二、ARK持倉前十位的股票操盤情況

今日，ARK前十大持倉股的排名有很大的變化，SPOT跌出前十名，而百度再次躋身前十名；另外，$Twist Bioscience Corp(TWST)$ 作為前十大重倉股，今日跌幅達到20.05%，從昨天的第六位下跌到第九位。

在Twist發布的最新財季報告中，公司營業收入同比增長64%，達到2820萬美元；公司預計2021財年全年營收將在1.1億至1.18億美元之間。這兩項指標都高於華爾街預期。

但摩根大通分析師泰科•彼得森（Tycho Peterson）指出，“公司在過去12個月內股價飆升超過600%後'傾向於下行'，他將目標價定為100美元，僅略高於Twist週四收盤價的一半。”

顯然，ARK的判斷並不與摩根大通的分析師完全一致，在Twist今日暴跌的過程中，ARK選擇了小幅加倉3.2萬股。

三、ARK近期買入股票的市場表現

2月5日，ARK沒有再重倉加持帕卡（PCAR），買入股數僅為2.29萬股，金額約為221萬美元。

昨日新建倉的BILL也僅獲得了2024股的買入，今日該股漲幅較大。

四、ARK今日“中概股”操盤情況

2月5日，ARK繼續加倉騰訊控股ADR和百度，金額約為1201萬美元和1096萬美元。其他ARK持有的中概股也得到小額加倉。

今日，ARK賣出虎牙共計22.76萬股，合計金額約為609萬美元；賣出8.58萬股聲網，合計金額約為858萬美元。

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限量Clubhouse邀請碼

馬斯克不僅是媒體寵兒，也是一位帶貨高手。

本週一美國東部時間晚上10 點，馬斯克受邀出現Clubhouse app 的線上聊天室進行訪談直播，話題涉及太空旅行、火星殖民地、加密貨幣、人工智能和Covid-19 疫苗。聊天室很快達到聽眾上線5000 人，並迅速蔓延至youtube、twitch 這樣的流媒體直播平台，例如：點擊此處可收看「馬斯克Clubhouse 直播間」。

採訪進行到最後四分之一的時候，美國券商羅賓俠（Robinhood）的CEO 弗拉德·特涅夫(Vlad Tenev) 的到來把直播間熱度推向頂點。面對上週「遊戲驛站GME 散戶大戰金融巨鱷」新聞的中心人物之一，馬斯克顯然準備了很多燙手的問題。

「每個在馬斯克直播間的人都在截圖發推文」這條推文，很好地說明了事件的影響力。

以嗅覺敏感著稱的VC 投資人和產品經理迅速在中國社交平台上掀起一股求取clubhouse 的邀請碼的風潮。網友戲稱其為「來自東方神秘力量的導流」。

01 Clubhouse發源於矽谷的線上名流俱樂部

Clubhouse 是一款即時語音通話的社交APP，官方對它的定義是「利用語音讓人們隨時隨地發聲、說故事、創造想法、深化友誼，並和世界各地有趣的人交流的新型社交產品」。

Clubhouse在Apple Store介紹頁面

該應用程序由矽谷企業家保羅·戴維森（Paul Davison）和前Google 員工羅漢·賽斯（Rohan Seth）開發，他們於2020 年2 月創立Alpha Exploration 工作室，隨後發布了新作品Clubhouse，此前Paul Davison還開發過一款名叫Shorts 的圖片分享社交軟件。

Clubhouse 規定只有獲得邀請碼的人才能加入。憑藉創始人和投資人的社交鏈，Clubhouse 早期專注邀請知名藝人、政商名流、行業精英，除了昨天直播的特斯拉創辦人伊隆馬斯克，早期種子用戶名單裡有脫口秀主持人歐普拉（ Oprah）、喜劇泰斗凱文·哈特（Kevin Hart）、演員阿什頓·庫徹（Ashton Kutcher）。你甚至還能在裡面遇到某肯尼亞公主。

限量Clubhouse邀請碼

自去年推出以來，擁有Clubhouse 邀請碼已成為一種社會地位的象徵。

湯姆.默菲曾稱這類現象為「大象聚首」（elephant-bumping），巴菲特說：「之所以能請到一群重要的人前來，是因為如果他們參加了'大象聚首'，那麼就可以讓他們確認自己也是頭'大象'。」

從去年5 月到現在短短7. 8 個月的時間，Clubhouse 的用戶數翻了1000 倍，目前已擁有超過500 萬用戶，估值約為10 億美元。馬斯克直播後，Clubhouse 迎來了新一輪增長高峰。

02 基於半熟人網絡的語音社交平台

除了平台親自邀請的名流精英，以及一批想要「看看這些厲害的人都在聊什麼」或是希望用「靠近名人增加自己的社交資本」的用戶以外，Clubhouse 裡也聚集了一批真正享受語音社交產品的人。

登錄Clubhouse 以後，用戶可以開啟聊天室（Room）或加入聊天室。你可以簡單地收聽他人對話，也可以點擊舉手按鈕，在得到房間主持人允許後加入討論。除此以外，你可以進入某個用戶的個人資料頁面查看簡介並決定是否關注他，關注以後對方的動態將會出現在你的房間推薦流裡。

早期Clubhouse 的增長都是基於真實關係的交圈擴張，每個新用戶都能獲得系統發放的2 個邀請碼。一鍵關聯Twitter 或通訊錄的設置，讓用戶可以更加便捷地複制自己原有的社交網絡。官表示產品將於近期免費開放給更多人。

在1 月24 日官方發布的博客中顯示，Clubhouse 每晚有成千上萬個語音房間被開啟，話題囊括了遊戲討論、NBA 賽事回顧、歌劇欣賞、哲學辯論、旅行攻略分享，甚至是冥想打坐。

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03 公共空間與自然主義傾向

語音作為人類最古老的信息交流方式，比以視頻、圖像、文字等依賴視覺的媒介更能還原交流現場的氛圍和情境，未經剪輯的語音直播保留了說話者的語氣、語速、斷點等非語言信息。

音頻直播還意味內容生產和消費過程同步進行，Clubhouse 上沒有任何任何文字或彈幕功能，信息隨時間線性展開，而你無法回看。除了大腦，發生過的一切不會留下痕跡。就像在舞會上只顧悶頭喝酒的人，很難體會到舞會的樂趣一樣，不能投入註意力的人將在這場語音社交中一無所獲，哪怕是娛樂。

Clubhouse 的聊天室有「公開」、「社交」和「私密」三種屬性，對應著公共議題討論、社**友和私聊三種需求。

在「公開」房間裡，有矽谷投資人在裡面討論科技、政治、經濟等嚴肅議題，也有知名說唱歌手的美甲師分享一線八卦。這種體驗就像是在用遠程語音會議工具收聽播客錄製或電視節目的採訪現場，同時還可以隨時撥打直播熱線提問與討論。跨越兩個多世紀的音頻產品元素被Clubhouse 巧妙地混合在一起。

對內容創作者來說，沒有鏡頭參與的音頻直播可以緩解發言人的緊張情緒，你不必時刻注意表情管理，甚至可以穿著睡衣對名人進行提問。比起播客，無需剪輯的直播方式一定程度上降低了生產成本，硬幣的另一面則是：對演講者的即興演講能力和主持人的控場力提出了挑戰。

對於有現場表演經驗的內容創作者——比如脫口秀演員或者辯論節目選手來說，Clubhouse 這類音頻直播產品提供了一種極具創造力的新形式。

在基於熟人和二度熟人關係的聊天現場，往往是一些沒有明確主題的閒聊，人們進進出出，有一搭沒一搭地聊天，公眾號禪與宇宙維修藝術的創始人Jade 把Clubhouse 稱作接近人類最自然的社交形式。

置身充滿真實感的人群之中，沒有濾鏡，沒有點贊，更多真誠，更少的社交負擔，人們僅憑聲音中的人格特質和觀點背後的思想互相辨認，成為朋友。

2019 年，原知識付費產品分答的原班人馬做了一款語音社交聊天室「遞爪」，被業內認為是國內與ClubHouse 最為接近的產品。也有互聯網分析師表示即將上線的微信視頻號直播多人（語音）連麥功能，才是Clubhouse 形態在中國的未來。

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04 Clubhouse 的問題

從產品角度來看，Clubhouse 幾乎沒有壁壘，有人稱其為換了UI 的「YY 直播」。一名有技術背景的即刻用戶甚至表示自己決定在72 小時內復刻一個Clubhouse 出來，以證明這個東西的突然火爆的核心在於社群運營，跟技術和產品都沒關係。

Clubhouse 深諳名人效應和飢餓營銷之道，高質量的種子用戶、嚴格的邀請機制以及對大眾心理的駕馭能力造就了它目前的成功，我們也很難判斷這種成功是否能持續。有投資人在朋友圈表示，Clubhouse 很可能會經歷爆發- 低留存率- 低日活的魔鬼週期，無數曾經的爆款都倒在了這個週期裡。但也有微信團隊出來的創業者則堅定看好，認為Clubhouse “會大成”。

高質量的聊天永遠是稀缺的，伴隨必然到來的開放與用戶幾何級的增長，高質量的談話者密度將被大大稀釋，正如知乎的發展之路。

另有外媒表示，因為Clubhouse「使用不留痕跡」的特性，使得平台上充斥著各種關於言語暴力、騷擾、種族歧視、性別歧視以及同性戀歧視等仇恨言論，但因為缺乏證據而難以阻止或定罪。

加上聊天室中沒有「回复」或是任何可以提出反饋意見的功能，發言者和聽眾表達權力嚴重不對等。除了申請發言（但可能會被主持人禁聲），用戶表達異議的難度很高，虛假信息或歧視侮辱性言論可能被大量傳播，卻無從防範和阻止。

正如每個將自己定義為社交產品的團隊都有突破Facebook、Instagram、WhatsApp、 Messenger 「封印」的社交網絡矩陣的理想，勢如破竹的Clubhouse 也不乏這份雄心。無論結果，這股新的力量讓競爭格局和社交形態都變得有趣了許多。

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YOLO(you only live once)....遊戲驛站GameStop

在散戶逼空華爾街機構的大戰中，散戶抱團大本營——美版虎撲Reddit論壇的一名用戶被稱為幕後推手。

(325, 131.40, 67.87%)

(793.53, -41.90, -5.02%)(131.96, -5.13, -3.74%)131.96 , -5.13 , -3.74% )

　　從小愛錢的普通人為愛女租房離家工作

　　自GME掀起散戶熱捧的巨浪以來，Gill首次接受媒體採訪。他告訴華爾街日報，他只是個普通人。他說：“這件事（的意義）比我個人大得多。我支持這些散戶投資者，他們有發聲的能力。”

　　Gill的母親Elaine Gill說他一直喜歡錢。據她回憶，孩提時，Gill就會搜羅別人刮開後丟掉的彩票，有些人開票後不知道自己中獎了，就扔在地上，好多次Gill還真從這種彩票里淘到了獎金。

　　Gill表示，他並不是想建功立業的煽動者，只是相信投資者可以從那些不被青睞的股票裡找到價值。他從沒料到會有一大批粉絲爭論他在網上的身份，也沒想過有一天交易賬戶裡能有幾百萬的資​​金。

　　Gill說，他只是一個有上網愛好的父親。他家在美國馬薩諸塞州首府波士頓的郊外，前院的草坪上有個塑料的兒童滑梯。為了避免干擾女兒晚上睡覺，他在該州的小城Wilmington租了房，主要在那里工作。

　　Gill在YouTube上有個名叫Roaring Kitty（中文可譯為“咆哮Kitty”）的賬號，名字看起來可能有女兒的影響。它的最近一個熱門視頻是五個月前發布的，分享他個人看好GME的分析，題為“從5美元到50美元大逼空？GME可能漲得更高嗎？”，目前收穫4600點贊。

　　為何看中游戲驛站

　　華爾街見聞曾介紹，遊戲驛站是一家傳統的遊戲零售商，很多美國人都是從小去這家零售商買遊戲盤長大的。但在現在科技發達人人上網，實體店的這類游戲買家越來越少，過去幾年以來大多人都不看好這家公司。股價從2016年的28美元跌到2019年底的3美元多。去年，GME成了美股做空股最多的股票。FactSet的數據顯示，GME的空頭淨額是股票流通量的138%。

　　而就在GME被逼的快要破產、面臨退市的情況下，一群不信奉理性和價值投資的WSB網友看到了它被機構大力做空背後的價值，為首的踐行者就是用DeepFxxingValue這個賬號的Gill 。

　　據Gill所說，他從2019年6月開始投資GME，當時股價約5美元。此後他不斷買入。

　　除了“超級馬里奧”和“大金剛”，Gill其實沒玩過別的什麼電腦遊戲。但他認為，通過吸引擁有最新一代電動遊戲遊戲機的新客戶，遊戲驛站有重振雄風的潛力。他說，一些人很快就把遊戲驛站理解成下一個要清盤的公司，很多人並沒有更深入地挖掘，這是完全搞錯了類型，看錯了一個機遇。

　　這種觀點看起來並不符合WSB的賭徒基因。畢竟，九年前創建WSB社區的Jaime Rogozinski在起名時就明確了，這個社區是WallStreetBets，字面意思可以理解成“下注華爾街”。這個論壇的口號可是“YOLO”，也就是“你只活一次（you only live once）”的英文縮寫。換言之，要么發財，要么窮死。如何$0元手續費購買美股GameStop......美股券商Firstrade (第一證券)

　　戰績驚人本週一日獲利逾2000萬美元 

　　雖然採訪中的言談低調，但Gill的驚人之處顯然不在於此。他最令人驚嘆的還是押注遊戲驛站（GME）的戰績。

　　華爾街見聞曾提到，Gill在股價最低點買入了五萬美金的看漲期權，並在Reddit上發表自己的看法和預測，稱未來GME的價格會逐步上漲，並且空頭們最終會迫於壓力回購股票，形成short squeeze （逼空、軋空），到時候股價會一飛沖天。他在WSB論壇分享的個人實績也證明，他是這波GME行情的大贏家。

　　本週三，GME飆漲135%，盤中漲破347美元創歷史新高，今年初的交易價只有約18美元，不到一個月累漲逾900%。但周四，GME在Robinhood等多家券商限制用戶交易並提高保證金後大跌，盤中跌超60%，收跌逾40%。

　　華爾街見聞查看發現，週三當天，Gill在WSB論壇貼出的以下截圖顯示，當天他投資GME股票和期權的合計收益超過2010萬美元，總收益率超過4420%。

　　在這個帖子的下面，一個收到1.32萬人點讚的高讚回复顯示，有論壇用戶“貼心”地提醒他：兄弟，你可能需要請私人安保，或者一幫保鏢，保護你防著那些對沖基金。緊挨著這條回复的下一個高讚回复說：聽著老兄，到這個時候，那幫傢伙可能要請人綁架你了。

　　還有一名Reddit論壇用戶評論稱：你的堅定讓我們很多人相信，不止是要買入，還要持有，你的例子實際上改變了數以千計普通人的生活，真誠地感謝你，賺到的每一分錢都是你應得的。

　　到了周四，Gill又在WSB分享了他的GME股票和期權投資虧損，當日收益共虧減少逾1480萬美元，所有投資的總收益率回落到2460%左右。

　　從帖子的評論看網友顯然沒有受打擊。最高讚的回复說：再來一次！當我提醒自己那些艱難歲月的時候，你就來到我身邊。還有一條高讚回复說：不敢相信你居然不說“來逼空吧”這種話了，哈哈，還是愛你哦。

　　華爾街日報稱，到週四收盤後，Gill的E*Trade經紀賬戶持有約3300萬美元，其中包括GME的股票、期權以及幾百萬美元的現金。

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這支股屬於一家販賣實體電遊店
因為歷年來的數位化消費, 每個人都完全不看好

四年前你可看到這支股票一直被唱衰做空 (Short)
搞到去年的最低點2鎂 (主要做空公司為Melvin, 120億鎂資產)

做空率比對網站:
https://www.highshortinterest.com/

去年最低點的時候這支股票的做空率(short interest)為180%左右
成為美股做空首席股

去年疫情爆發, 一堆人在家沒事做就在玩股票
有美國鄉民看到這支股票的慘況就起了個念頭
"如果把流動性股買下來, 在降低分母的情況下會不會讓這股票炸掉"

剛好新CEO上任並開始推動線上化的改革 (做空巨獸完全不為所動)
一堆人跟進這想法, 整體買下大量的股份
當時一股不到$3, 一堆人就幾萬份的買
有些人整個歐印的買了十幾萬股

這就是九月左右這支股票開始上漲的原因
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這些金融巨獸做空基金看到股價上升了整個奇摩子不爽
開始發新聞說這支股票有多爛, 公司快倒閉, 一堆有的沒的543
其他鄉民看到這些忽然冒出的唱衰新聞
認定自己的操作讓對方起反應=代表對方在怕就跟進買股

漸漸的這隻股在被鄉民操作的情況下於十月達到多年未見的新高點: $15

投資基金這時頂著自己多年投資專業性, 更加大力道的打壓這支股票.
正面新聞幾乎都不會被報導
不過隨著一堆期權和做空保證金到期, 在新高點的股價下有部分的人開始賺錢
這些人賺到$$後更確信自己的判斷, 分享賺錢心得以外買進更多股
原本旁觀的鄉民一看到有人賺百萬鎂後就一起買股, 進一步拉拔股價到新高點: $16

12月初的時候唱衰力道增強,
投資公司開始攻擊鄉民: 稱鄉民為沒常識的散戶/韭菜, 這支股票註定會垮
做空的操作力道繼續加大

如果能繼續減少流動股的話, 應該能賭一把, 看能不能造成軋空
這白癡的想法很神奇的讓更多旁觀者也一起買進
使得股價在新高點: $20
左右上下飄動
大家的目標就是讓股價盡所能地往上提升至臨界點 (當時鄉民群預估應該是$30)

1/13那一周, 第一批保證金接續到期
股價這時候就衝到$31左右
這些投資巨獸很莫名的在各大財經平台上直接嗆鄉民, 更大幅度的報導負面新聞

一般期貨到期日都會訂在周五
鄉民這時已完全將負面新聞和嗆聲作為獎勵來看待, 完全沒人理會
周五休市時股價已經達到$35的新高點

1/18那周第二批保證金接續到期
你應該可以想像兩邊各自的應對方式
在1/22周五休市時因為做空積金被迫不停追貨 (Gamma Squeeze), 股價飆到$65
1月至此做空巨獸團估計損失12億美金
主要做空巨獸損失25%的資本額

主戰場在昨天1/25, 更多保證金到期, 引發軋空
一大清早股價就飆到$144.63, 於早上10:46停止交易一小段時間
10:47忽然冒出一堆$60, $50之類的股價在拋售
整個美股在這時一起跌

允許交易後於12:00左右又飆到$110, 再次被迫停止交易一小段時間
之後熱度稍減, 於休市時股價跌回$69
主要做空巨獸損失30%資本額

晚上鄉民在分析股價跌落的原因導出一個假想:
 

這家Citidel其實是證卷交易所的造市商之一
而造市商有個賤民沒有的特權: 無卷放空 (Naked short selling)
可是必須在中立立場上使用, 確保股市的健全

間接造成美股跌落100多點
已經有鄉民告上美國證券交易委員會來調查這天的操作

今天只是延續周一的餘震
還有一些原本觀戰的億萬富翁/卷商加入小蝦米戰線

接下來幾周還有大量的保證金即將到期
一天可以燒掉十幾億美金的情況下, 這個月底這群做空巨獸應該有好幾頭會破產
而股價爆增最大的推手就是這些做空的投資商

來源:PTT

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華爾街空頭並未完全投降，美國散戶逼空大戲可能尚未結束，下一個目標或已暴露。

美國散戶“逼死”大空頭的戲碼這幾天震驚了華爾街，也成為金融圈茶餘飯後的談資。然而，這場散戶逼空大戲仍未結束。

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美國散戶靠一隻股票打敗兩家機構

在短短的幾天內，美國散戶靠著一隻股票，接連打敗了兩家大型投資機構。

上週五，投資公司香櫞和散戶已經有過一次交鋒。香櫞在1月19日表示，Game Stop將在日內迅速跌回20美元，觸動了散戶的神經，香櫞也因此成為了散戶攻擊的目標，​​香櫞的創始人Andrew Left被Wallstreetbets上的散戶們群起而攻。

當天，該股收於39.36美元，延續了科恩被任命為董事會成員時引發的大漲。面對散戶的“瘋狂攻勢”，香櫞趕緊認輸，1月22日，香櫞新開了一個社交媒體賬號，並表示不再就GameStop發表意見，這才平息了散戶的“怒火”。結果Game Stop股價在上週五飆漲了78%。

事後香櫞的投資經理Andrew Left表示：

“拋開價格變動不提，我最震驚的是做出這些決定時的思考過程，任何理性的人都知道這種交易行為是不會長久的。”

相比香櫞，對沖基金Melvin在與散戶的這場“戰爭”中損失更為慘重，香櫞丟的更多是面子，可Melvin卻已經傷及筋骨。

該基金一直以來堅持做空包括GameStop在內的多只妖股，但散戶的狂熱超乎了該基金的意料，讓它損失慘重，不得不向外求援。下圖為該基金持有的看跌期權。

據華爾街日報，目前為止已經有兩家對沖基金對其伸出了援手——對沖基金Citadel和Point72預計將向Melvin投資27.5億美元，幫助Melvin繼續穩定運營下去。其中，Citadel將出資20億美元，Point72則出資7.5億美元。

2021年對於Melvin來說是開年不利，僅在2021年前三週，它就損失了30%。Melvin年初的資產為125億美元，是近年來華爾街表現最好的對沖基金之一。Melvin以投資廣泛、積極進取而聞名，它的投資有時構成了該基金的大部分收益，這在行業中是一種罕見的現象。自2014年成立以來，該公司的平均年回報率為30%，儘管它收取的績效費最高可達投資收益的30%。

因此，當得知它被散戶“擊敗”後，其客戶和交易員都感到難以置信。

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GameStop究竟是“何方神聖”？

GameStop是一隻瀕臨退市的股票，其股價從2016年的28美元一路跌到2019年底的3美元。據說GameStop是去年被做空得最多的股票。FactSet的數據顯示，該股票的空頭淨額佔股票流通量的比例最高時超過140%。

在GameStop被逼得快要破產，面臨退市的情況下，一些人開始鼓勵散戶買入該公司的股票和期權。受到Reddit用戶的推動，Game Stop的股價在今年實現了245%的上漲。散戶的狂熱讓空頭吃盡了苦頭。

2019年，大空頭邁克爾•伯里（Michael Burry）就表示，正在通過他的基金Scion Asset Management做多GameStop。接著，他的接班人在2019年8月發布了一篇新聞稿，敦促GameStop回購2.38億美元的股票，並在Seeking Alpha上發布了一篇文章，警告做空GameStop的危險。2019年8月至10月期間，該股出現了上漲。

然後在2020年4月13日，據Reddit的用戶elder Hedgehog的帖子所說，GameStop 84%的股票都被賣空了，揭露用戶持有的GameStop股票正被經紀商出借給空頭。於是，Reddit的用戶開始向做空者開戰。

今年1月，寵物電商公司Chewy的聯合創始人瑞恩·科恩（Ryan Cohen）加入了其董事會，並透露自己正持有GameStop 580萬股股份，讓GameStop的股價當日飆升24%。

科恩在Chewy上的成功讓人們對GameStop又燃起了希望。隨後越來越多散戶開始看多GameStop，雖然這種行為受到不少批評，但在科恩帶來的希望下，散戶對機構的戰爭也正式打響了。

GameStop的股價在2020年最後四個月開始穩步上漲，越來越多的Reddit散戶加入了多頭大軍，他們還有一個行為守則：永不出售，永不投降。

到2021年1月12號，GameStop的股價漲到了接近20美元，空頭們也終於坐不住了，開始大力買入GameStop止損。GameStop股價兩天內從20美元漲到14日的40美元，翻了一倍。

金十在早上的文章中也提到，截至週一，GameStop的瘋狂仍在持續，它在盤中一度大漲140%，最高觸及159.18美元，較去年4月低點2.57美元累漲超60倍，今年迄今也已翻六倍。但盤中又回吐日內全部漲幅、一度轉為下跌，最終收漲約18%，收於76.79美元。

GameStop的股價1月以來的漲幅超過300%。根據S3 Partners編制的數據，做空GME的投資者今年已經損失了17.4億美元。

值得注意的是，到這時，空頭們依然沒有完全投降，GameStop的空頭淨額佔股票流通量的比例從兩週前的142%下降到了139%，這意味著類似的逼空大戲可能還有續集。

S3 Partners董事總經理Ihor Dusaniwsky也表示，GameStop做空比例繼續維持高位，說明儘管有不少空頭的倉位遭遇軋空，但是又有新的做空力量湧入。

美國散戶的下個目標已經暴露？

目前為止，在專業分析師群體中，看空GameStop的聲音仍然佔據多數。他們能夠列出很多看空GameStop的理由，比如估值過高，它的股價是遠期EBITDA的40倍；去年12月其整體營收銷售下降了9％，它的市場份額正在輸給沃爾瑪和亞馬遜等競爭者。

但是，就目前階段來看，去探究GameStop到底有沒有被高估似乎意義不大。因為在散戶眼裡，GameStop當前有沒有被高估並不重要，只有像香櫞還有Melvin這樣的大型機構才會關注估值。

他們壓根就不關心股票的估值，他們更喜歡跟隨潮流。正如Oanda高級市場分析師Edward Moya所說：

“這支新的交易隊伍不再關注估值，他們只是從WallStreetBets、YouTube、TikTok或Robinhood中尋找投資機會。”

雖然單個散戶的跟機構相比很渺小，但散戶的數量龐大，而且小散還可以通過購買大量的看漲期權來影響股價。散戶狂熱之下，一些高漲股票期權的購買和泡沫交易激增。

美國銀行全球策略師認為，市場泡沫不會很快破裂。不過，GameStop週一的巨震表明，投資者已經對該股票有所擔憂。美國散戶可能會轉移陣地，目前reddit網站Wallstreetbets論壇上關於黑莓的討論十分火爆，因此，有分析認為美國散戶的下一個目標可能是黑莓。

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YOLO,“you only live once ！”你的一生只活一次。

“要么在遊艇上退休，要么就變成窮光蛋。”

要么成龍，要么成蟲。如果你一直不冒險，不敢於挑戰現實，那麼你永遠是蟲，而不是龍。

這就是相當一部分人的投資信仰。這也是wsb 對賭華爾街的組織口號。

本文我將重點講講為啥WSB這麼牛，以及背後機會。

散戶暴打“幹翻”對沖基金

1、故事簡述

美股有一家電子遊戲零售公司，叫遊戲驛站。這公司經營遊戲的線下門店銷售，顯然在互聯網時代業績很差。其後來了個比較牛的管理人員，可能將線下賣的遊戲轉為線上。股價因此大漲，在過去1年漲了近30倍，碾壓特斯拉。

這引起了香櫞的注意，覺得這公司實在不值這個價，顯然是被散戶推高的。於是，香櫞上周強烈看空到3折。香櫞就是那個天不怕，地不怕，各種做空中概股的做空機構。

Reddit網站炒股板塊的網友一下子就怒了，畢竟身家性命都壓進去了，直接發出死亡威脅。黑了香櫞的網站，還對高管人身危險。嚇得香櫞立馬閉嘴。舊社交賬號還被黑了。只能開了個新號，表示「家庭第一」，不再對該股發表任何意見。

中國散戶還停留在嘴炮幹狗莊階段。美國散戶不玩虛的，不服就線下開幹。

以上是一段微信裡面傳的簡單版事情概要，做空的不止有香櫞，還有對沖界的大機構MELVIN Capital 和Citadel。做多這邊有chamath（據說有一萬多個比特幣）、wbs及一眾跟隨者。

2、散戶為何能夠暴打機構的核心原因

有人說買方不是散戶而是機構在裡面混著，這個其實不是問題的核心。安心君想的比較簡單，這個就是大牛散戶帶的一波節奏。

那麼為何大牛覺得自己可以打爆機構，最核心的邏輯在於GME這隻股票被機構做空了140%。

以上表格是做空排序，這也是為何AMC等做空頭寸高的漲幅驚人的原因。

然而真正確定性的機會卻只有一個，那就是當下的GME遊戲驛站。而跟風起來的其他確實也是可能上漲的不錯，小市值可以如fubo、amc。但諾基亞我給於排除，即使投票做多，但其市值大了，現在的散戶吃不動。

這顯然不同於國內推高再割散戶韭菜的模式，因為確實有利潤可以賺，對於多軍來說，做空機構的籌碼就是擺在桌面上的肉。

由於做空制度具有bug，前面說了做空比例高達140%，說明只要多軍不賣，則機構就會被扎空。

做多比較有優勢。把空倉堵住，讓你買不不回來，做空的一方自然會恐慌性搶購市場上剩下的流通股。

這個不知道我說清楚了沒，價格GME有100w股票，做多者持有60w，做空者藉機構賣出60w，做空頭寸超了100%，達到150%。那麼市場上流動的40w不夠做空者贖回，不斷上漲後，就會強製做空者任人宰割。

這種情況之前我只在理論上和巫師財經的一檔節目中聽說過，沒想到能夠親眼看到，經歷，真是太神奇了。

扎空，機構是受不了的。機構是有規矩要守的，例如機構浮虧了150%，在看到贖回具有不可能風險的時候，機構的老總沒法拍板繼續加大資金打贏這場仗，或者說董事會更無法決定加倉。簡單來說肯定是放棄做空，認輸離場。

這也是香櫞1月25日做空三天就離場，而後MELVIN也跟著認輸離場的根本原因，虧損嚴重，並且追加資金也是毫無勝算。

之後的這場絞殺如何收場，價格會飆到多少安心君肯定不得而知。

暴漲投資機會建議

但我也勸各位不要在主戰場外加入這場戰爭。尤其不要在高頭寸的空倉繼續做空。你的財富很可能化為烏有。如果你在其他戰場做多軍，很有可能你玩的是A股那套漲上去，機構拋售，最後你被割了的故事。你們和wsb玩的完全不是一個遊戲，好嗎？！千萬不要被以下投票結果誤導。

如果你幸運的早早買到以上被做空的公司股票，如跟誰學、愛奇藝，我的建議是早點拋出。我不會對我的言論負責，但你可以記住我的話，之後再想想是否正確。相反，這個投資建議也是變相告訴你，可以做空點跟誰學、愛奇藝。

做空有風險，投資需謹慎。憑運氣賺錢，最後都會憑本事輸掉，我是安心睡大覺，歡迎關注公眾號勁野財經日記。歡迎轉發、關注。

最後，祝你的股票 to the moon !  

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昨日，AMD發布了2020年Q4及全年財報：

• 全年營收97.6億美元，同比增長45%；
• Q4營收32.44億美元，同比增長53%；
• Q4淨利潤17.8億美元，同比增長948% ，但其中有13億美元是“所得稅優惠”。
• 預計2021年Q1營收32億美元，同比增長約79％。

路透社認為：

AMD的業績大增，主要得益於 $英特爾(INTC)$晶圓代工業務發展緩慢，反觀AMD選擇外包給 $台積電(TSM)$等代工工廠，使得AMD芯片供應充足，得以提前搶占了市場。

此外，有分析人士認為：

英特爾和AMD的財報顯示，兩者營收均大超預期。這說明在疫情推動下，消費電子、PC和數據中心等市場表現火熱。

不過，雖然AMD年度營收達 97.6億美元，且上漲勢頭兇猛，但是英特爾的營收高達 779億美元，這證明了英特爾仍處行業頂峰。

另外，令人感到不解的是，AMD在公佈財報後，股價非但沒有上漲，卻出現了下跌：

抄底機會來臨？

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遊戲驛站GameStop

因為新冠疫情，2020年全世界都目睹了很多前所未見的“意外”。2021年，這種意外和奇蹟仍在繼續，至少在股市上是如此。過去兩週，美國散戶和機構投資人在一隻名不見經傳的小股票遊戲驛站(NYSE:GME)上，展開了生死搏殺，雖血不見刃，但過程之驚心動魄，足以載入世界股票市場經典案例史冊。截至目前，這場戰爭的結果，以做多的散戶大勝、做空機構慘敗告終，做空機構累計損失預計高達100億美元（約合700億元人民幣）。

 1月25日，遊戲驛站 (NYSE:GME)開盤96.73美元，漲幅超過48%，這一漲幅令該股的做空者目瞪口呆。實際上，在上週五，遊戲驛站 (NYSE:GME)漲幅就已高達78%，盤中至少四次熔斷，截至收盤上漲51%，至65.01美元，市值為53億美元。

 25日開盤後，遊戲驛站 股價繼續飆升，最高達到159.17美元，漲幅接近145%！截至收盤漲幅縮水至18.12%，報76.79美元。過去兩週，該股從20美元一路狂漲，累計漲幅高達384%，最高漲幅795%。

伴隨著股價的上漲，遊戲驛站的交易量也很驚人。25日，該股成交總額為169.52億美元，換手率255%，買賣雙方都陷入了狂熱狀態。上週五，遊戲驛站的成交量為118億美元，換手率為282%。

 大空頭香櫞遭散戶狙擊

 遊戲驛站股價飆升背後，是美國散戶與機構博弈的一場經典戰役。

 遊戲驛站主要經營與電子遊戲有關聯的電子商務，售賣電子遊戲機，電腦遊戲，還有遊戲雜誌、攻略等，另外一塊主要利潤來自於從顧客手中回收舊版遊戲與電影，再以更高價格賣出來。

GameStop創立於1984年，在美國有6000多家分店，主要售賣遊戲機和遊戲碟，為全球最大電玩產品零售商。但是，隨著移動互聯網的發展，遊戲玩家都在線下載遊戲，GameStop的生意開始每況愈下，連續多年業績下滑，股價也從2013年的40美元左右，一路下跌至去年的3美元以下，市值僅剩下2億美元。

 不過，陷入困境的GameStop得到了兩位大神的入股：一個是美國寵物電商Chewy創始人Ryan Cohen；另一個則是大名鼎鼎的《大空頭》主角原型邁克爾·伯里(Michael Burry)。

 2020年9月，Ryan Cohen以7600萬美元入股GameStop，獲得該公司12.9%股份，平均入股價格8.4美元，以25日最高價159美元計算，Ryan Cohen賬面浮盈接近20倍；以盤後價格88.8美元計算，其回報亦超過10倍。

寵物電商Chewy創始人Ryan Cohen

Ryan Cohen計劃將GameStop轉型為一家遊戲零售電商。在這方面，RyanCohen有過成功的經驗。他的前一家公司Chewy.com就是一家寵物產品電商，後來被PetSmart以35億美元的價格收購併上市，如今其市值高達430億美元。

 邁克爾·伯里(Michael Burry)是電影《大空頭》中的主角原型，2008年美國房地產市場崩盤前，邁克爾·伯里管理的Scion基金以6億美金做空次級抵押貸款債券，為投資者賺了7.5億美金。

邁克爾·伯里(左)是電影《大空頭》中的主角(右)原型。

因此，在Ryan Cohen和邁克爾·伯里(MichaelBurry)的助推下，GameStop的股價開始上漲。2021年1月11日， GameStop宣布Ryan Cohen將被任命為公司董事，GameStop的股價在4天內大漲超過125%，超過40美元。尤其是1月13日，GameStop盤中最高漲幅達到94%，為38.65美元，令該股的做空者暴虧。

 非常有趣的是，早在GameStop 1月份股價大漲前，就有不少機構做空該股。公開信息顯示，2020年末，GameStop做空率一度高達流通股的138%，截至2020年12月31日，該股有6813萬股流通股被做空，佔全部股份的97%。1月11日大漲之後，GameStop的做空比率仍然高達70%。

GameStop 被做空數據

有人做多，就有人做空，這本來很正常。但1月19日，美國著名做空機構香櫞發表了一份做空報告，認為GameStop的合理價值是20美元（當時股價約40美元），還把蜂擁而入的散戶叫做“牌局中的冤大頭” 。

 這一說法惹怒了做多GameStop的眾多散戶。在美股最大的網絡社區reddit的wallstreetbets（下注華爾街）版面，散戶們發出號召，要求一股不賣或者加倉買入，獵殺做空GameStop的機構。

 美國散戶這次表現的很團結。1月21日、22日，GameStop先後大漲10%和94%，接著就是25日，再次暴漲145%，無數空頭被打爆。

 股價大漲令做空機構香櫞灰頭土臉。上週五（22日），香櫞創始人之一Andrew Left在推特上發文稱，他備到“網絡暴徒”的攻擊，有人還試圖入侵其Twitter賬戶，甚至出言侮辱其家人。Andrew Left表示，他不再就GameStop發表任何評論。

 在此次GameStop多空大戰中，香櫞估計損失慘重，如果按40美元的做空價格計算，如果沒有及時平倉的話，香櫞的虧損幅度在100%-300%之間。

 散戶的勝利？

另一方面，美國散戶則在此輪戰役中賺的盆滿缽滿。不少reddit的wallstreetbets用戶陸續貼出交易紀錄，也有用戶在TIKTOK上發視頻炫耀自己大賺，很多用戶賺了幾十萬美元，有的通過買入GameStop認購期權（call option）更是賺了10倍以上。

 此次多空大戰也讓不少機構反思。Oanda分析師Edward Moya稱，GameStop此次多空混戰提醒人們，時代變了，現在市場上的新交易用戶已不再那麼看重估值，他們更重視類似於Reddit、Youtube、TIKTOK或Robinhood上的散戶情緒。

某種程度上，GameStop的股價值不值40美元已經不重要了，更重要的是，在此次股價爭奪戰中，散戶聚集在一起，打敗了以往掌握定價話語權的機構。 

散戶的威力在去年的美國市場上已經得到了充分淋漓的展示。以去年美股市場的風雲人物——Catherine Wood及其旗下的5只ARKETF為例，平均每隻基金漲幅超過了100%，最高的一隻為207%。

Catherine Wood之所以有名，不僅是因為她業績NB，更是因為她與以往的基金經理不同，她從不隱藏自己基金的交易記錄和持倉情況，相反，她每天都會在網站公開旗下基金的交易情況，散戶可以清楚的看到她買入賣出了哪些股票。即便是在機構信息披露透明的美國股市，這種舉動也是前所未有的，正因為這個原因，很多散戶2020年跟著Catherine Wood抄作業，盈利也超過了很多大牌機構。

GameStop 旗下基金業績表現

 但是，GameStop並不是散戶首次打敗機構投資人。2019年4月末，美國植物肉公司Beyond Meat(NASDAQ:BYND)以25美元的價格上市後，散戶瘋狂買入。短短三個月，這家人造肉製造商股價飆升794%，達到239.71美元。

在解禁期內，機構就做空了Beyond Meat高達44%的流通股。但是，股價的連續上漲，讓無數做空機構虧損慘重。這也是散戶擊敗做空機構的罕見案例之一。

價值投資大佬不斷警示泡沫

不懼追高的散戶和類似於Catherine Wood這樣的新型交易者，讓無數跑輸大盤的對沖基金鬱悶不已。

例如，世界上最大的對沖基金之一Baupost集團創始人Seth Klarman因為去年跑輸大盤，業績不佳而牢騷滿腹。最近，Seth Klarman在給投資人的心中譴責美聯儲的貨幣政策，抱怨美聯儲向市場注入太多流動性，導致垃圾股上天。

 Seth Klarman是一名價值投資者，其管理的基金規模高達300億美元。Klarman不是唯一看不懂美國股市的價值投資者。82歲的價投大師、規模超1000億美元的GMO基金創始人傑里米·格蘭瑟姆(Jeremy Grantham)在1月初在給投資人的《最後一支舞》的信中表示，美股是一個“完全成熟的史詩級泡沫”，甚至美聯儲也無法阻止迫在眉睫的崩潰。

不過，投資人是否會認真看待格蘭瑟姆的話恐怕要打個問號。去年6月，格蘭瑟姆就警告股市脫離了經濟基本面，但之後美股依然大漲。另外，在美股瘋狂上漲的背景下，GMO基金去年虧損了2.5%，這讓GMO的投資人非常不滿。

 Seth Klarman和傑里米·格蘭瑟姆是美國價值投資機構去年的典型代表，他們在3月份的美股暴跌之後轉向看空，從而錯失了股市一波又一波的升幅。如今，被投資人批評過於保守的他們正在祈禱美股早日崩盤。

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【2021 美股投資】散戶與機構的世紀大戰– 遊戲驛站GameStop，散戶逼哭大空頭！一年30倍，一日爆拉70%，拉暴漲收益5000%

What's up everybody！這篇文章我已經不知道如何開篇了，因為最近已經有太多太多的文章和新聞在報導這件事– 美股的上市公司遊戲驛站（美股代碼：GME）儼然成為了散戶與機構之間的刺激戰場。

這篇扯犢子將快速過一遍事情的起因和經過，並簡要解釋一下其中涉及到的一些原理，最後給出幾點建議（或者說是勸告）。

宣戰

劇情的導火索是華爾街的知名做空機構香櫞的創始人Andrew Left公開發布視頻表示要做空GME，認為公司單單依靠線下售賣遊戲碟片和遊戲機的商業模式已經難以為繼，連年下滑的收入和巨額的虧損已經讓公司的價值變得屈指可數，股價還有超過50%的下跌空間。

隨後，在美國第五大社交流量平台Reddit的一個名為Wall Street Bets（華爾街賭注，以下簡稱WSB）的社區中，一個用戶發表了一篇“白皮書”，大意為散戶長久以來被華爾街的一幫機構玩弄和戲耍。如今，正是散戶要團結起來抗擊這些邪惡勢力的時候了！

“白皮書”發出之後一呼百應，隨著參與討論的人越來越多，散戶們長久以來對於機構（尤其是做空機構）的積怨終於爆發，一場世紀大戰拉開序幕。

多空博弈，緊張刺激

1月22日美股開盤，GME的股價在2小時內漲超10%，在4小時後漲超70%，從40多塊躍升至70多塊。

隨後香櫞創始人Andrew Left哭得像個200斤的胖子，發佈公告稱：散戶們TMD不講武德，你們玩吧，我不說話了。

按理說，事情到這裡其實就應該收場了，但怎料這一屆的韭菜無比瘋狂，反割了香櫞的韭菜之後，更揚言要手撕GME裡所有空頭機構。Reddit社區裡的各種賺了幾十萬，幾百萬甚至幾千萬的曬單更是讓散戶心中的火焰直接燒到了火星。

1月25日，週一。美股開盤之後數以千萬記的散戶繼續湧入到GME的買買買大隊之中，僅僅過了1個多小時，股價被瘋狂拉高，漲幅一度高達140%，股價達到了159美元。

此時，華爾街對沖基金Melvin Capital已經被吊打得體無完膚，向另外兩個對沖基金緊急求救的27億救援款也毛都不剩了。但機構還沒宣布投降，有些散戶卻在獲利巨大後倒戈，偷偷加入了做空的行列，股價在當地時間中午11：00後的迅速跌落至90美元，最後收盤在了80美元附近。

對於這種情形，瘋狂的做多者豈能容忍：清倉其他股票，信用卡提現，動用一切能夠動用的資金，準備在第二天重新進場廝殺。總之，神擋殺神，佛擋殺佛。

果然，1月26日，週二，GME在100美元的位置跳空高開，隨後一路飆升至收盤價的150美元，單日漲幅超過92%。事件也引起了新晉世界首富馬斯克的關注，其發布了一條推特，內容為一個單詞：Gamestonk!!（Stonk是英文社區的一個梗，故意拼錯Stock，大意為誇張或驚人的投資決策）。

1月27日，週三盤前，GME的股價突破200美元，散戶瘋了，做空機構估計也要瘋了。後續劇情如何，我們瓜子飲料小板凳就可以了。

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原理

本著吃瓜也要吃得明白的態度，我們一定要搞清楚事情背後的原理。

首先，要闡明一個基本原則：股票的買賣並不是零和遊戲。我發現很多人覺得炒股就是零和遊戲，股市裡多少人賺錢就有多少人賠錢，一個人賺了多少，對應的另一個人就賠多少，這是完全不對的。

舉個例子：假設公司發行一支股票，價值10塊錢。A買來之後11塊錢賣給B，B再以12塊錢賣給C，C再以13塊錢賣給D。在ABCD這4個人發生的3筆交易中，除了D，剩下的人都賺了1塊錢，這時候D如果再以14塊錢賣給其他人，D也可以賺錢。

由此可見，只要股價一直上漲，除了最後一個買股票的人，其餘人都是賺錢的。那有人就說了，這不就是擊鼓傳花的遊戲嗎，看誰是最後一個傻子，其實也不然。

股票的價值從根本上對應的是公司的價值，巴菲特不是說嘛，股市短期內是投票機，長期上是稱重機。公司幾斤幾兩，股票就幾塊幾毛。所以只要公司能夠一直賺錢，公司的價值就會一直提升，股價也就能水漲船高。

接下來就要開始講做空。關於公司的股票價格，市場上一般都會有分歧，而正是這種分歧才導致了股價的上漲和下跌。做多是看漲，做空是看跌。

做空的具體操作是：假如公司的股票當前價格是10塊錢，做空者想要做空就要先從券商那裡借一支股票，正常情況下這隻股票應該是市場上流通的，做多者藉出的，做空的操作不會導致市場上流通的股票數量的變化，下文會講不正常的情況。

如果股票一天之後跌到5塊錢，做空者用5塊錢將藉來的股票還回去（買入），這樣借10塊，還5塊，做空者就能夠獲利5塊錢。

那麼如果股票第二天上漲到了15塊，做空者的賬面上就是虧損了5塊錢。要知道，做空者之前是藉了10塊錢的股票的，現在需要花15塊來買入，券商為了保證做空者能夠買入，大多都會要求做空者留有與做空金額相當數量的“保證金” 。

如果股價上漲幅度過大，比如上述本來10塊錢的股票一下子上漲到了50塊，而做空者的賬戶裡只剩下50塊，那麼券商就會強制將空頭平倉，做空者損失40塊，損失比例達到400%。

那麼做空者虧的這40塊去哪裡了呢？答案是揉碎到股價裡了。這次GME事件有幾個術語經常出現，其中一個就是Short Squeeze，中文為軋（g​​a第二聲）空，或直譯為對空頭擠壓，意思就是當一隻股票不斷被大量資金買入從而股價不斷抬高後，空頭迫於保證金的限製或者市場上沒有足夠多的流通股（做多者不願意賣出）而被迫高價平倉。

還有一個術語是Short Interest或者Short Float，意為賣空比例。比如市場上總共有100股流通股，有10支是被做空的，那麼Short Float就是10%。理論上，這個Short Float的最大值是100%，即所有流通股都被做空，但實際上，超過這個數值超過30%就已經很可怕了。

特斯拉在最飽受爭議的時候Short Float是44%，而GME這一次的Short Float是多少呢？截至發文，根據Finviz網站的數據，GME的當前Short Float是140.57%！

這是一個理論上不可能的數值。造成這一數值的原因是很多券商“空手借股票”，也就是說券商並沒有從做多者那裡把股票借來給做空者，而是自作主張，印了一張股票借出去，行業上稱之為“Naked Short”，裸空。

這種行為在2008年金融危機之後已經被歸為違法，但由於目前線上交易和線下交易還有一些不同步，導致Naked Short成為了一個灰色地帶，而且一般也不會被發現，因為真的很少有Short Float超過100%的情況，GME的Short Float也是創下了歷史新高。

終局何在

事情發展到現在已經失控了，要么散戶認輸（或者轉移標的，比如截至發文，AMC盤前漲幅已經超過300%），要么機構認輸平倉，或者美國SEC將股票停牌，再做後續處理。

但我們要知道的是，無論如何最後股價都要以公司的基本價值為基礎，目前的股價已經十分嚴重的背離了公司的基本面，所以即便最後機構認輸投降，結果也會是散戶作鳥獸散，拼手速賣出股票，那些最開始以低價買入並吆喝其他散戶往裡衝的人會是第一批賣出獲利的，留下一地雞毛和後知後覺的，衝動的傻散。

所以給的一點小建議就是，如果你想要小賭怡情，可以買幾股參與一下，畢竟這也算是參與了歷史，想想還是蠻有意義的，之後可以跟兒子吹牛說你老爸或者老媽當年也是參與過革命的！

能夠奉勸的就是：千萬不要頭昏腦熱大筆大筆的衝進去，因為目前還不知道瘋狂什麼時候結束，也許是下週，也許是這週，也許是一小時之後，也許是一秒鐘之後。

關於做空

文章的最後闡述一下我對做空的看法。其實無論是做多和做空，大家的目標都有兩個，一個是比較狹隘的：賺錢；另一個是比較高尚的：將資源分配到更有價值的公司上。

因為做空的存在，沒有價值的公司，涉嫌欺詐的公司等等才能夠快速破產倒閉，市場上留下的大多是優質的公司，資源也可以分配給這些公司讓其創造更多價值。

有很多人問為什麼美股大盤可以一直上漲，而A股卻一直萎靡不振，其中一個原因就是A股沒有做空機制，沒有完善的退市機制，導致大量垃圾公司和莊股的存在，拖累了大盤。

而且與做多不同，做多的話頂多損失的是本金，而做空需要承擔的風險是無限的，從這個角度來講，做空者需要對市場的洞察更為敏銳，態度更為堅定才能夠從中獲利，所以巴菲特也常常告誡投資者：不要做空，不要做空！

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矽谷最神秘公司Palantir！「政府爪牙」Palantir，美國防部、情報界都是他的客戶

我在1月15日的時候發了個朋友圈，從技術上對PLTR做了個簡單分析，自己也買了點倉位，不是重倉。週五就來了25%的漲幅，這隻股票並不在我長線持有名單中，所以我會在合適的位置進行賣出。

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先說下上漲原因：

Palantir計劃首次向公眾展示“其軟件平台Foundry和Gotham的最新發展”，使普通投資者有機會看到“ Palantir的商業和政府客戶（包括製造商，國防企業）如何代理商和其他機構-使用其軟件。”

可以想像這樣的事件會如何增加對Palantir產品和Palantir庫存的興趣。但最重要的是，該公司還在公告中指出：“在2020年第四季度，Apollo在整個環境中每週管理的升級次數超過15萬次，而2020年第二季度的每周升級次數超過40,000次。”

很多人不了解這家公司，我給大家介紹下

Palantir Technologies, Inc .是一家美國的軟件和服務公司，總部位於帕羅奧圖，以大數據分析出名，主要客戶為政府機構和金融機構。最出名的案例是以大數據技術幫助美國軍方成功定位和擊斃基地組織首腦本·拉登。

Palantir的最初客戶是USIC的聯邦機構。此後，它擴大了客戶基礎，以服務州和地方政府以及金融和醫療保健行業的私人公司。Palantir的首席執行官Karp在2013年宣布，該公司將不會進行IPO，因為上市將使“像我們這樣的公司運營非常困難”。然而，在2018年10月18日，《華爾街日報》報導稱，Palantir正在考慮在410億美元的估值之後於2019年上半年進行IPO。

2020年7月，有消息稱該公司已申請IPO。該公司在2014年初的估值為90億美元，《福布斯》指出，該估值使Palantir成為“矽谷最有價值的私營科技公司之一”。

截至2014年12月，泰爾（Thiel）是Palantir的最大股東。[在2014年11月進行了5000萬美元的未公開融資之後，2015年1月，公司的估值為150億美元。

在2015年末，隨著公司完成了8.8億美元的融資，該估值升至200億美元。Palantir從未報告過利潤。2018年，摩根士丹利對公司的估值為60億美元。

它最終於2020年9月30日通過直接公開募股上市。

2003–2008：成立和早期

截至2014年底，創始人兼董事長彼得·泰爾（Peter Thiel）是Palantir的最大股東。

儘管通常被列為於2004年成立的美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，Palantir的正式註冊成立於2003年5月，由彼得·泰爾（PayPal的聯合創始人）創立，該公司以托爾金傳奇博物館中的“見石”命名。蒂爾（Thiel）將Palantir視為“任務導向型公司”，可以使用類似於PayPal欺詐識別系統的軟件來“減少恐怖主義，同時維護公民自由”。

2004年，泰爾（Thiel）資助了PayPal工程師內森·蓋茨（Nathan Gettings）和斯坦福大學的學生喬·朗斯代爾（Joe Lonsdale）和史蒂芬·科恩（Stephen Cohen）創建原型。同年，泰爾（Thiel）聘請了斯坦福法學院的前同事亞歷克斯卡普（Alex Karp）擔任首席執行官。

總部位於加利福尼亞州帕洛阿爾託的公司最初努力尋找投資者。根據Karp的說法，紅杉資本董事長邁克爾·莫里茨（Michael Moritz）在整個會議上苦惱不已，克萊因·珀金斯（Kleiner Perkins）的一位高管向創始人講述了他們公司不可避免的失敗。僅有的早期投資是美國中央情報局（ US Central Intelligence Agency）風險投資部門In-Q-Tel的200萬美元，泰爾本人及其風險投資公司Founders Fund的3000萬美元。

Palantir在In-Q-Tel的協助下，由情報機構的計算機科學家和分析師在三年內開發了其技術。該公司表示，僅使用人工智能的計算機就無法擊敗自適應對手。相反，帕蘭提爾（Palantir）提議使用人類分析人員來探索來自多種渠道的數據，這被稱為情報擴充。

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2013–2016：額外資金

截至2013年，美國間諜機構還僱用Palantir來連接跨部門的數據庫。在此之前，CIA和FBI使用的大多數數據庫都是孤立的，迫使用戶分別搜索每個數據庫。現在，所有內容都使用Palantir鏈接在一起。” 

— 2015年1月TechCrunch 

一份洩露給TechCrunch的文件顯示，截至2013年，Palantir的客戶包括美國政府內的至少十二個小組，包括CIA，DHS，NSA，FBI，CDC，海軍陸戰隊，空軍，特種作戰司令部，西點軍艦，即興威脅消除聯合組織和同盟，恢復問責制和透明度委員會以及國家失踪與被剝削兒童中心。但是，當時美國陸軍繼續使用自己的數據分析工具。而且，據TechCrunch稱，美國間諜機構（例如CIA和FBI）首次與Palantir軟件建立了聯繫，因為它們的數據庫以前是“孤立的”。

根據美國證券交易委員會的文件，2013年9月，Palantir披露了超過1.96億美元的資金。據估計，該公司可能會在2014年關閉近10億美元的合同。首席執行官Alex Karp在2013年宣布，該公司將不會進行首次公開募股，因為上市將使“像我們這樣的公司非常困難。” 

2013年12月，公司開始了新一輪的融資，從私人出資者那裡籌集了約4.5億美元。據《福布斯》報導，這使該公司的價值達到了90億美元。，該雜誌進一步解釋說，這一估值使Palantir成為“矽谷最有價值的私營技術公司之一”。

2014年12月，《福布斯》（Forbes）報導稱，Palantir希望在又一輪融資中籌集4億美元，此前該公司已於上個月向美國證券交易委員會（Securities and Exchange Commission）提交了書面文件。該報告基於VC專家的研究。如果完成，《福布斯》表示，Palantir的資金總額可能達到12億美元。截至2014年12月，公司繼續擁有多元化的私人出資者，肯尼思·蘭格內（Kenneth Langone）和斯坦利·德魯肯米勒（Stanley Druckenmiller），中情局的In-Q-Tel，老虎全球管理公司和創始人基金（Founders Fund），這是一家由彼得·泰爾，Palantir董事長。截至2014年12月，泰爾是Palantir的最大股東。

該公司在2014年11月的估值為150億美元。

2015年6月，Buzzfeed報告稱，該公司正在籌集高達5億美元的新資本，估值為200億美元。到2015年12月，它又籌集了8.8億美元，而該公司的市值仍為200億美元。

2016年2月，Palantir收購了Kimono Labs，這是一家易於從面向公眾的網站收集信息的創業公司。

2016年8月，Palantir收購了數據可視化初創公司Silk。

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2020年

Palantir是四家大型技術公司之一，開始通過提供Palantir Foundry 的軟件與NHS合作支持**的工作，到2020年4月，一些國家已使用Palantir技術來跟踪和控制傳染病。

2020年12月，Palantir被美國食品和藥物管理局（US Food and Drug Administration）授予了4,440萬美元的合同，其股份增長了約21％。

Palantir估計其TAM（總潛在市場）為1,190億美元，這意味著它目前的滲透率低於1％，這表明其增長空間很大。

儘管該公司一直在努力爭取小規模的客戶，但Palantir當前的大模式存在的問題意味著它在很大程度上僅依賴於一小部分客戶，而政府部門則是如此。

威廉·布萊爾（William Blair）分析師Kamil Mielczarek在開始對Palantir進行市場表現（即“持有”）評級時就想到了這一點。

當考慮到將Palantir視為當前環境中的投資時，Mielczarek解釋了自己的擔憂，他說：“儘管我們對Palantir能夠在2021日曆年保持強勁增長的能力感到樂觀，但美國政府管理部門的不斷變化以及公司歷史上動蕩的商業部門增長率令我們關注關於在未來幾年中更快的減速。如果收入增速減速到接近2017年和2018年的增長率，那麼該股票的下跌空間可能很大。 ”

儘管自2003年成立以來，Palantir已通過多個美國總統府開展業務，但該公司最大的成功是在動蕩的特朗普歲月期間。

實際上，Palantir在美國陸軍的年收入增長率從2018年的800萬美元增長到2020年的超過1.58億美元。

Mielczarek指出，在特朗普執政期間，國防部和美國**已“高度政治化”。拜登政府表示，分析師“可能沒有那麼有利。”

Palantir著眼於成為“國防部的操作系統”，但Mielczarek認為DoD是“束縛Palantir或任何供應商的猶豫不決”。

分析師進一步表示：“政府有可能繼續在其數據分析平台上使用許多供應商，這可能導致Palantir未來幾年的收入增長達不到預期。”

這就是威廉·布萊爾（William Blair）的觀點，華爾街的其餘部分如何看待帕蘭蒂爾的前景？其實不多。目前，該股票的“中等賣出”共識評級為“買入”和“買入和賣出” 3個。平均目標價為17.33美元，表明該股在未來12個月內將以33％的折價易手。

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首先強調一下：這不是譁眾取寵的標題黨，而是真人真事。最關鍵的，主角是**絲，我們完全可以復制。

毫無疑問，電影《大空頭》是近年來難得一見的金融電影佳作之一，無論是從專業性、觀賞性或者啟發性方面都能給予觀眾強烈的衝擊效果。在電影中，各路做空人馬各顯神通，以不同的角度看清了美國金融史上最大的次貸危機並且果斷出手，收穫了一場慘烈的勝利。美股投資

但很多人忽略了這樣一個事實：這是一部以真實人物和事件為背景改編的電影，大部分的電影主角在現實世界中都有著十分類似甚至完全一致的經歷。其中就包括本文將著重分析的，《大空頭》各路主角中最不起眼的兩位年輕人：Jamie Shipley和Charlie Geller。

普通投資者經常對資本大佬動輒上億美元的出手羨慕不已，只嘆囊中羞澀，那麼Jamie和Charlie這兩個**絲以小搏大的投資理念也許能給我們更多的可行性啟示。

電影中的JamieShipley和Charlie Geller

真正的Jamie Mai和CharlieLedley

一、大空頭的發家史

電影中的Jamie Shipley和Charlie Geller沿用了現實中兩位年輕人的名字：Jamie Mai（加米•麥，下稱加米）和Charlie Ledley（查理•萊德利，下稱查理）。2003年初，這哥倆在加利福尼亞伯克利的一間車庫成立了康沃爾資本管理公司(Cornwell Capital Management)，彼時他們的啟動資本僅僅11萬美元。

查理加入康沃爾的主要原因是他幾乎一無所有，11萬美元的啟動資金和作為辦公室的車庫都是加米的。而加米則是對很多事物缺乏信心，包括對諸如明天的太陽是否會升起或者人類的未來何去何從這樣飄渺的事情表示擔憂。

這似乎不是一對傳統的成功創業組合，但就是這樣一組搭檔在短短的五年時間從11萬美元起步飛速增長到坐擁上億美元的資金規模。

事實上，2011年4月加米清算關閉了老的Cornwell Capital Fund並成立了新的Cornwell Master Fund。根據ValueWalk的計算，從2003年到2011年，康沃爾資本實現了年復利42.5%的收益。由於康沃爾資本是一家私人基金管理公司，關於加米和查理到底在那場07年次貸豪賭中淨賺多少回報一直不太明確。

根據書籍《大空頭》中的說法，他們當時以3000萬美元的資金規模持有價值2.5億美元的針對資產支撐擔保債務權證產品中AA級部分的信用違約掉期產品（即CDS），並最終淨賺8000萬美元。另一種說法是真實情況下他們的資金規模從1500萬在次貸危機中迅速串升至1.2億美元。當然，加米和查理賺了多少錢對我們來說並不重要，重要的是他們是怎麼做到的和我們應該怎麼做？

巴菲特說過：看過去美國238年的歷史，有誰靠做空美國真正賺過錢？這句話從長遠邏輯上來說是正確的，美國的資本經濟一直在震盪中上升，而以做空聞名的投資者經常會在一次錯誤判斷中就永遠失去翻身的機會。

面對2007年那場千載難逢的做空良機，也只有極少數人把握住了機會。根據書籍《大空頭》的記載，2006年全美有13,675家基金公司獲得了CDS的交易許可，只有不到100家機構涉足了做空，並且其中大部分機構只是為了對沖手上持有的不動產風險。

最後，僅僅只有10至20家機構投資者直接做空了信用違約掉期產品（CDS），加米和查理的康沃爾資本就是其中之一。

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二、以小搏大：沒有不可能

為何康沃爾資本能成為那萬分之一的幸運者呢？因為這就是他們一直在做的事情：當認為市場可能會發生某種劇烈波動的時候，以極小的賭注去押注高賠率的產品（幾乎不可能發生的事件）。先來看看他們一開始都做了什麼交易。

他們第一筆成功的交易來自於購買一家叫Capital One(第一資本)$(COF)$的信用卡公司的長期股票期權。這家信用卡公司在2002年7月股票突然崩盤，在2天內虧掉了60%左右。股票下跌的原因源自公司披露他們和儲蓄監管辦公室以及美國聯邦儲備局就需要儲備多少資金來應對潛在的次級貸款虧損問題發生分歧。

對此市場分析認為監管機構很可能發現了第一資本的欺詐行為並將進行處罰，特別是美國證券交易委員會宣布調查這家信用卡公司剛離任的CFO，因為他涉嫌在公司宣布與政府監管機構發生分歧的前兩個月賣出公司股票。接下來的六個月裡調查在繼續，第一資本業績依然穩定增長，而股價卻一潭死水不見起色。

查理和加米研究了整個事件的前因後果：他們進行了詳細的行業調研並致電給各種利益相關者尋求有價值的信息。然而，他們發現他們所知道的額外信息十分有限，他們知道的也是市場所知道的。那麼最後就只剩下一個判斷：這家公司的管理層是不是騙子？為此，查理通過第一資本CEO的大學同學了解他的性格特徵，加米找到了分管公司次級債務組合的副總裁了解公司情況等等。最終他們判斷這家公司的管理層應該不會有欺詐行為，他們極不可能是騙子。

加米和查理認為，在被錯殺了60%的股價後，第一資本每股30元的股價不能反映其真實價值。

如果公司的欺詐行為被坐實，那麼股價可以跌為0元；如果欺詐傳聞被澄清，那麼股價應該回到70元以上。這時候，購買長期股票期權是最佳的交易途徑，這一金融工具允許買家以固定的價格在未來某一時間段內購買公司股票。

當時在未來兩年半內任何時間以40美元價格購買第一資本股票的權利只用大約每股3元左右。所以當這哥倆買入8000份第一資本的長期股票期權時，潛在的損失上限只有購買期權花的26000美元，而潛在的收益上限是無窮的。果不其然，很快第一資本的欺詐問題被澄清，股價一路飆升，康沃爾資本手持的26000美元期權頭寸漲到了52.6萬美元。

在掘到第一桶金後，加米和查理繼續堅持他們的交易策略：在全球市場範圍內尋找任何可能會出現價格劇烈波動的產品，可以是股票、債券、貨幣、大宗商品甚至是豬肉價格，然後購入價差很大的做多或者做空期權，剩下的事情就是等待市場反映其真實的價格。

他們利用期權在各種資本市場上攻城掠寨：以50萬美元的期權頭寸在一家叫聯合泛歐通信的歐洲有線電視公司上賺得500萬美元；以20萬美元的期權頭寸在一家為病人提供家用氧氣瓶的公司上賺得300萬美元。當然，加米和查理並不是每次交易都能滿載而歸。比如有一次他們事先得知泰國可能發生政變，於是他們進入泰銖市場購買了做空泰銖的遠期期權。一周之後泰國軍方推翻了政府，但是泰銖的匯率卻沒有發生波動。

事實上，他們虧錢的次數遠多於賺錢的次數。但是，這種虧損的成本也就是他們持有的廉價期權頭寸，與他們動輒翻數倍甚至數十倍的盈利來說簡直可以忽略不計。這種交易策略完美地契合了他們的個性：完全不用對任何事情有確定的想法。他們只需要對某一可能發生劇烈價格波動的市場進行詳盡的調研和聽取專業人士的意見，就能以廉價的期權頭寸對該市場產品的價格波動進行押注。

三、乾柴烈火：期權投資遇上肥尾效應

那麼，為什麼加米和查理能屢屢利用期權頭寸取得如此驚人的收益率呢？這是因為期權價格會在極端情況下與系統定價發生嚴重的背離。

簡單來講，你要想賺真正的大錢，而不是過手錢，你必須找到市場的漏洞，並且利用這個漏洞下注，漏洞可以使錯誤定價的資產，也可以是錯誤定價的期權。 

類似於有效市場理論，華爾街用來為價值上萬億美元金融衍生品的定價模型，是假定未來價格呈鐘形的正態分佈。

鐘形的正態分佈

在這種定義下，3倍標準差的事件有高達99.73%的可能性，而超出3倍標準差的事件即極端值的可能性只有不到0.3%，但事實上，金融產品價格發生極端變化的可能性並沒有那麼小。因此，期權價格的界定被束縛在其基礎股票，貨幣或者商品價格波動的函數運行中。通過過去的價格波動來預測未來的價格波動，這相當於假設金融體系的運轉是一個有規律可循的過程，但我們都知道市場並不總是有效的。

資本市場的運轉是受多種不同變量的影響，而在某一偶然的環境下，市場發生偏離原來運作軌蹟的機率就會突然加大。這一情況被稱為肥尾效應(Fat Tails Effect)，即是指市場的價格波動服從鐘形正態分佈，但極端行情出現的可能性要遠遠高於常態鐘形分佈的兩端，運用在金融市場上就會造成巨大的行情震盪，並且負面影響的概率可能性要遠高於正面影響。肥尾風險的形成不是一朝一夕的，但絕非無跡可循。一開始風險會散佈在某一特定事件的背後然後慢慢累積，到了最後只要某一環節出現崩潰就會給整個市場帶來負面的連鎖反應。

肥尾效應

所以，加米和查理就是堅持在全世界的資本市場範圍內尋找有肥尾效應的金融產品，並在這個市場即將失去有效性之前通過持有遠期期權果斷介入。康沃爾資本的投資方式對於普通投資者有可行性參考意義在於：

第一、不推崇高頻交易。康沃爾資本基本屬於“三年不開張，開張吃三年”。放棄追逐季度業績的回報率，耐心等待肥尾效應的出現，一次豐厚的收益就能完全蓋過前面幾次錯誤判斷造成的小損失。

第二、基本不使用槓桿。我認為這是不用槓桿勝似槓桿，通過購買基礎股票的遠期期權，將損失的風險控制在購入期權時的廉價成本。但是，將這種極小的投入押注在市場認為基本不可能發生的事件上，一旦發生那麼將是槓桿級別的回報。

結語：遇見更好的自己

我們經常說投資是一場修行。每一個投資大師都有自己獨到的交易理念和處理風險的態度。那麼，加米和查理的投資理念有什麼地方可以值得普通投資者學習呢？我覺得有以下三點啟示：

第一、在全球資本市場上尋求投資機會。本金不夠不應該是我們死守在某一種國內證券市場中的理由。就像查理說的：“跟我們資金規模差不多的那些人沒有誰會做跨資產類別的交易”，但他們最終成功了。所以，世界那麼大，瞧瞧又何妨呢？

第二、重視期權投資。投資界的“鬼才”喬爾•格林布雷(Joel Greenblatt)說過：“有時候，購買一種股票的期權要比購買股票本身更有意義。”金融市場的肥尾效應允許投資者以廉價的成本去對有可能以慘烈方式結束的局面進行投機，而這一金融工具就是期權。

第三、思考某一特定金融產品是如何定價的。充分了解市場定價的動機和原理有利於我們明白金融產品的價格是否能真實反映其價值。當發現預期收益與投入成本的空間嚴重不對稱時，就應該果斷出手了。

《大空頭》裡有句話叫Truth is like poetry. And mostpeople fucking hate poetry.（真相就像是詩歌，可絕大多數人討厭詩歌）。2015年的時候大多數人都相信A股的那一輪牛市一定會超越之前6124的歷史高點，當6月份崩盤開始時，大多數人更不願意去相信和麵對災難會來臨。這就是人性的弱點。所以，堅持以獨立的眼光和詳實的調研去判斷資本市場的走向，我們不僅會收益頗豐，還能遇見更好的自己。

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